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南新制药(688189)现金流量表图
南新制药(688189)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金42382.5023446.594731.8270642.8562497.73
收到的税费返还175.8278.73----281.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2423.962179.381530.601756.813773.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计44982.2825704.696262.4272399.6666552.50
购买商品、接受劳务支付的现金15372.429576.263629.799211.169351.54
支付给职工以及为职工支付的现金5095.543651.652044.218501.355278.14
支付的各项税费4601.294013.342380.3611823.5810647.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39302.1120371.585102.2671947.4758966.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计64371.3637612.8213156.62101483.5684243.88
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-19389.08-11908.13-6894.20-29083.91-17691.38
收回投资收到的现金182035.77132035.7766000.00111000.00--
取得投资收益收到的现金1194.23825.29--565.1867.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------7.937.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----457.81----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计183230.00132861.0666457.81111573.1175.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2224.531540.50976.032749.952771.21
投资支付的现金156000.00116000.0066000.00177000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20000.0012000.0012000.00--68.77
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计178224.53129540.5078976.03179749.952839.98
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额5005.463320.56-12518.23-68176.85-2764.23
吸收投资收到的现金------114752.60114752.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金43500.0024290.002000.0023500.0020500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计43500.0024290.002000.00138252.60135252.60
偿还债务支付的现金21769.539559.53--23039.0521780.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5180.98679.01318.192117.621757.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------767.00--
支付其他与筹资活动有关的现金86.7945.16--1361.861397.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计27037.3010283.70318.1926518.5424935.77
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额16462.7014006.301681.81111734.06110316.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响------2.25--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额2079.085418.73-17730.6114475.5689861.21
加:期初现金及现金等价物余额29935.1029935.1029935.1015459.5415459.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额32014.1835353.8312204.4929935.10105320.75
净利润--4321.63--14002.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------80.44--
固定资产折旧0.001152.150.002346.62--
无形资产摊销--575.87--1179.79--
长期待摊费用摊销--14.03--28.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1231.77--1335.38--
投资损失---585.20---820.89--
递延所得税资产减少--43.97---1191.62--
递延所得税负债增加---10.52---21.04--
存货的减少---782.81---1635.90--
经营性应收项目的减少---35859.07---49044.46--
经营性应付项目的增加--14628.90--1237.15--
其他---32.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11908.13---29083.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35353.83--29935.10--
减:现金的期初余额--29935.10--15459.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5418.73--14475.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--3393.52--3427.59--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:492021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:142021/3/26 18:48:592021/10/29 16:13:59
2021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:362021/3/26 18:48:592021/10/29 16:13:59
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