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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金56836.0036599.5417304.9360854.5441987.46
收到的税费返还1796.191021.57455.841794.651479.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4224.123014.091096.442178.241437.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计62856.3140635.2018857.2164827.4344903.85
购买商品、接受劳务支付的现金23760.7414768.777636.1223253.2120144.63
支付给职工以及为职工支付的现金17166.5110882.575938.4614954.0811022.09
支付的各项税费3316.632548.591156.244424.233326.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10483.335918.182724.948554.365032.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计54727.2134118.1117455.7651185.8839525.47
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8129.096517.091401.4613641.565378.38
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金210.92105.65--718.31405.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------88660.0051600.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计210.92105.65--89378.3152005.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10214.086612.342610.155407.784386.70
投资支付的现金--835.72------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额833.44340.00136.00521.98--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金9120.0014000.0015000.0089193.7156600.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计20167.5221788.0617746.1595123.4860986.70
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-19956.60-21682.41-17746.15-5745.17-8981.10
吸收投资收到的现金56.0056.0080.00189.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56.00----189.83--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计56.0056.0080.00189.83--
偿还债务支付的现金209.50209.50209.5080.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7515.597515.590.435068.335066.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金340.00--24.00100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计8065.097725.09233.935248.335066.40
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额-8009.09-7669.09-153.93-5058.51-5066.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.92-93.0065.64-357.75-104.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额-19879.51-22927.41-16432.982480.12-8773.79
加:期初现金及现金等价物余额84475.4984475.4984475.4981995.3781995.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额64595.9961548.0868042.5284475.4973221.58
净利润--8232.72--14396.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---90.98--215.55--
固定资产折旧0.00715.190.001118.31--
无形资产摊销--250.03--96.72--
长期待摊费用摊销--36.53--61.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.07--17.54--
公允价值变动损失---106.82------
财务费用--0.08--359.68--
投资损失---99.67---677.65--
递延所得税资产减少---134.16--204.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5017.10---2863.40--
经营性应收项目的减少---1512.07---1372.94--
经营性应付项目的增加--5098.97--3451.32--
其他---761.65---1418.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6517.09--13641.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61548.08--84475.49--
减:现金的期初余额--84475.49--81995.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22927.41--2480.12--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---114.57--52.51--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:032021/12/2 14:10:032021/12/11 15:59:282021/3/19 17:49:232021/10/22 16:02:24
2021/12/11 16:07:212021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:512021/3/19 17:49:232021/10/22 16:02:24
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