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广大特材(688186)现金流量表图
广大特材(688186)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金20682.6386504.2992448.1771431.9617100.11
收到的税费返还--452.582629.382629.202264.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22299.3056371.756957.255873.862577.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计42981.93143328.62102034.8079935.0221942.10
购买商品、接受劳务支付的现金18841.40107578.71103867.1863238.8025692.42
支付给职工以及为职工支付的现金6097.7821542.0315741.869734.344325.77
支付的各项税费3011.277113.925742.473817.781439.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25604.8476729.452990.921705.481084.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计53555.28212964.10128342.4378496.4032541.75
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-10573.35-69635.48-26307.631438.61-10599.64
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--102.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--436.08300.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.00----
投资活动现金流入小计--538.84300.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45416.77121733.27101048.9432126.6210749.39
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--3000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计45416.77124733.27101048.9432126.6210749.39
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-45416.77-124194.43-100748.94-32126.62-10749.39
吸收投资收到的现金--129196.39130231.001027.591027.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金131423.92143023.67120766.3988504.2462921.46
收到其他与筹资活动有关的现金14740.0645283.99----6003.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计146163.98317504.04250997.4089531.8469952.98
偿还债务支付的现金52841.7770490.0035200.009700.006700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1899.9715857.8913234.7711631.861706.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5000.0035666.4545601.0337982.9530000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计59741.74122014.3494035.8059314.8038406.19
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额86422.24195489.71156961.5930217.0331546.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响-209.08-1022.37-118.43-89.645.85
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额30223.05637.4229786.59-560.6110203.60
加:期初现金及现金等价物余额26573.3725935.9625935.9625935.9625935.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额56796.4326573.3755722.5425375.3436139.55
净利润--16862.76--14752.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2616.25------
固定资产折旧0.0015858.310.006856.500.00
无形资产摊销--831.76--331.52--
长期待摊费用摊销--514.45--182.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--150.07---6.55--
固定资产报废损失---49.22------
公允价值变动损失---252.03---77.88--
财务费用--7148.80--2156.02--
投资损失---143.99---102.76--
递延所得税资产减少---1413.54---404.26--
递延所得税负债增加--29.68--23.79--
存货的减少---59746.91---24496.53--
经营性应收项目的减少---121073.74---48672.48--
经营性应付项目的增加--68720.53--49760.66--
其他---252.18--176.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---69635.48--1438.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26573.37--25375.34--
减:现金的期初余额--25935.96--25935.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--637.42---560.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------959.79--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 6:52:542022/3/20 20:34:292021/12/11 16:06:222021/12/2 14:10:212021/12/11 15:59:48
2022/4/29 6:52:542022/3/20 20:34:302021/12/11 16:07:482021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:15
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