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新光光电(688011)现金流量表图
新光光电(688011)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金8416.963943.361968.3217012.1910109.70
收到的税费返还163.9339.4439.122122.672052.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4666.461933.28767.462440.421387.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计13247.355916.082774.8921575.2913549.79
购买商品、接受劳务支付的现金9713.504478.341840.799730.537260.36
支付给职工以及为职工支付的现金4808.663316.471923.475147.893896.49
支付的各项税费1959.051456.47867.532813.462461.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2173.741169.01506.842367.291425.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计18654.9610420.295138.6320059.1815043.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5407.61-4504.21-2363.741516.11-1493.81
收回投资收到的现金112600.0066900.0027100.00272611.00225561.00
取得投资收益收到的现金828.13445.63161.031982.321771.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计113428.1367345.6327261.03274593.32227332.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2546.551260.851091.994012.102236.08
投资支付的现金125550.0081000.0041200.00224520.00200700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计128096.5582260.8542291.99228532.10202936.08
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-14668.43-14915.22-15030.9646061.2324395.94
吸收投资收到的现金250.00----60.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------2500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金52.8635.7935.7693.03145.41
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计302.8635.7935.762653.032645.41
偿还债务支付的现金2500.002500.002500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金820.00800.848.401851.271838.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.8635.7935.7693.4990.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计3372.873336.632544.161944.761928.81
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额-3070.00-3300.84-2508.40708.27716.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额-23146.03-22720.27-19903.1048285.6123618.74
加:期初现金及现金等价物余额58444.6358444.6358444.6310159.0210159.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额35298.6035724.3638541.5358444.6333777.77
净利润--1249.27--2454.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--66.46--437.18--
固定资产折旧0.00725.130.001192.89--
无形资产摊销--59.02--73.08--
长期待摊费用摊销--136.35--250.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.50--
固定资产报废损失------0.19--
公允价值变动损失---52.64--122.27--
财务费用---596.76--47.62--
投资损失---420.68---1870.20--
递延所得税资产减少---57.52---50.37--
递延所得税负债增加--7.91---18.46--
存货的减少---2032.66---2268.82--
经营性应收项目的减少---7513.27--2136.93--
经营性应付项目的增加--2966.04---993.62--
其他--582.68---39.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4504.21--1516.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35724.36--58444.63--
减:现金的期初余额--58444.63--10159.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22720.27--48285.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--341.90--43.56--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:332021/12/2 14:09:372021/12/11 15:58:592021/3/15 21:48:532021/10/20 17:12:37
2021/12/11 16:06:472021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:192021/3/15 21:48:532021/10/20 17:12:37
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