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安旭生物(688075)现金流量表图
安旭生物(688075)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金76443.5458933.96--103043.4034047.33
收到的税费返还4010.353096.77--2390.211500.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金159.5382.50--405.55310.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.00------
经营活动现金流入小计80613.4362113.24--105839.1535857.93
购买商品、接受劳务支付的现金28041.8820014.44--26125.0413052.68
支付给职工以及为职工支付的现金5911.563923.24--4645.493405.25
支付的各项税费9039.008819.98--4802.04773.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4896.373562.17--10046.531825.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.00------
经营活动现金流出小计47888.8236319.83--45619.0919057.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额32724.6125793.41--60220.0616800.32
收回投资收到的现金2000.00----29802.305200.00
取得投资收益收到的现金296.96174.70--126.0637.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.507.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金100.00----105.00105.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计2404.46182.20--30033.365342.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9268.108516.41--4008.011010.92
投资支付的现金17000.0015000.00--29802.3013900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金218.50218.50------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.00------
投资活动现金流出小计26486.6023734.91--33810.3114910.92
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.00------
投资活动产生的现金流量净额-24082.14-23552.71---3776.95-9568.78
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金279.96194.23--611.22574.07
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00------
筹资活动现金流出小计279.96194.23--611.22574.07
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00------
筹资活动产生的现金流量净额-279.96-194.23---611.22-574.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响573.12216.02---805.16-595.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.00------
现金及现金等价物净增加额8935.632262.49--55026.726062.41
加:期初现金及现金等价物余额61334.1861334.18--6307.466307.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.00------
期末现金及现金等价物余额70269.8163596.67--61334.1812369.86
净利润--20211.95--64899.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--93.37--250.96--
固定资产折旧0.00497.670.00406.72--
无形资产摊销--6.00--16.10--
长期待摊费用摊销--46.93--73.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.68------
固定资产报废损失--0.04--19.07--
公允价值变动损失----------
财务费用---140.74--838.31--
投资损失---174.70---126.06--
递延所得税资产减少--30.65---78.98--
递延所得税负债增加--190.38--514.31--
存货的减少---1985.92---8817.46--
经营性应收项目的减少--10031.78---21593.70--
经营性应付项目的增加---2527.47--22742.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--25793.41--60220.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63596.67--61334.18--
减:现金的期初余额--61334.18--6307.46--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2262.49--55026.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---483.83--1075.99--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:142021/12/2 14:10:152021/12/11 15:59:412021/10/29 2:02:082021/11/16 21:12:40
2021/12/11 16:07:392021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:062021/10/29 2:02:082021/11/16 21:12:40
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