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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金17610.6710536.255797.8521435.7515839.86
收到的税费返还12.4412.447.00367.46267.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2120.911862.07684.683197.331678.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计19744.0212410.766489.5325000.5517786.24
购买商品、接受劳务支付的现金12252.717120.644719.9014641.9411007.05
支付给职工以及为职工支付的现金3111.892129.741120.213071.392180.85
支付的各项税费1289.70751.42417.271956.131635.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2987.222269.181288.572978.251704.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计19641.5112270.977545.9522647.7116527.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额102.51139.80-1056.422352.841258.63
收回投资收到的现金56000.0046000.00------
取得投资收益收到的现金369.89198.458.24143.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.193.74--12.525.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------0.16--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计56374.0846202.208.24156.295.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2001.30766.99337.761187.63636.10
投资支付的现金68283.3867123.3860.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金505.99490.51363.98--44.41
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计70790.6768380.88761.741187.63680.50
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-14416.59-22178.69-753.50-1031.34-674.87
吸收投资收到的现金1499.941499.941499.9433907.0133907.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1499.941499.941499.94100.00100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3150.002150.001150.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计4649.943649.942649.9435907.0135907.01
偿还债务支付的现金2000.001000.00--1810.001588.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1935.461899.4632.081169.261151.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1078.001078.00
支付其他与筹资活动有关的现金------1531.141101.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计3935.462899.4632.084510.413840.88
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额714.48750.482617.8631396.6032066.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额-13599.60-21288.42807.9432718.1032649.90
加:期初现金及现金等价物余额41992.0041992.0041992.009273.909273.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额28392.4120703.5942799.9441992.0041923.80
净利润--3240.56--5607.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--69.60--28.23--
固定资产折旧0.001183.220.002343.54--
无形资产摊销--43.45--59.20--
长期待摊费用摊销--403.07--437.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.74---5.69--
固定资产报废损失------1.69--
公允价值变动损失----------
财务费用--62.66--101.78--
投资损失---198.45---144.95--
递延所得税资产减少---59.82---1.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--459.12--173.59--
经营性应收项目的减少---1453.95---4008.38--
经营性应付项目的增加---3863.94---2580.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--139.80--2352.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20703.59--41992.00--
减:现金的期初余额--41992.00--9273.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21288.42--32718.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--258.02--340.96--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:152021/12/2 14:10:152021/12/11 15:59:412021/4/12 19:26:432021/10/29 17:13:43
2021/12/11 16:07:392021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:062021/4/12 19:26:432021/10/29 17:13:43
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