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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金7436.6839945.9329817.6717038.5011180.26
收到的税费返还288.23524.14----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金468.151626.351591.15855.52338.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计8193.0742096.4331408.8217894.0211518.40
购买商品、接受劳务支付的现金3037.9916110.9812049.648621.394177.08
支付给职工以及为职工支付的现金2665.1110403.878371.805315.162498.87
支付的各项税费858.622131.851493.87650.53624.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2057.546650.026038.443564.161631.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计8619.2735296.7327953.7518151.248931.96
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00-----293.56
经营活动产生的现金流量净额-426.206799.703455.08-257.232586.44
收回投资收到的现金33900.0072900.00------
取得投资收益收到的现金50.18320.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.82--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00--0.00--
投资活动现金流入小计33951.0073220.04--0.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131.842893.952873.592858.622077.69
投资支付的现金31400.0089700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----20500.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计31531.8492593.9523373.592858.622077.69
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额2419.16-19373.91-23373.59-2858.62-2077.69
吸收投资收到的现金--24125.9424125.9424125.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计--24125.9424125.9424125.94--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100.224354.624293.40202.67100.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金90.711791.951188.581123.58169.81
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计190.936146.575481.991326.25270.03
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-190.9317979.3818643.9622799.69-270.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额1802.025405.17-1274.5619683.85238.72
加:期初现金及现金等价物余额31008.8725603.7025603.7025603.7025603.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额32810.8931008.8724329.1445287.5525842.42
净利润--3632.36---288.74240.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--267.67---125.80-25.70
固定资产折旧0.00857.920.00487.20242.14
无形资产摊销--66.69--33.0016.48
长期待摊费用摊销--23.17--7.133.57
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.27------
固定资产报废损失-------4.27--
公允价值变动损失---120.60------
财务费用--459.54--207.78103.21
投资损失---320.04------
递延所得税资产减少--53.62--24.9580.58
递延所得税负债增加--171.21----0.00
存货的减少---469.15---928.27-685.04
经营性应收项目的减少--2199.81--6222.896577.06
经营性应付项目的增加---454.41---5574.05-3528.03
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00-293.56
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6799.70---257.232292.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31008.87--45287.5525842.42
减:现金的期初余额--25603.70--25603.7025603.70
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5405.17--19683.85238.72
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---66.98---319.06-438.14
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 0:16:202022/4/27 0:16:162021/12/11 16:06:032021/12/2 14:10:032021/12/11 15:59:28
2022/4/27 0:16:212022/5/23 20:35:552021/12/11 16:07:212021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:51
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