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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金17287.95125479.5767132.1736234.6913798.10
收到的税费返还--20.7769.8432.920.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1072.022788.112441.301713.18823.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计18359.96128288.4569643.3137980.7814621.51
购买商品、接受劳务支付的现金5650.0012672.468758.884567.283328.48
支付给职工以及为职工支付的现金32742.17100874.7074916.5450392.1226896.04
支付的各项税费1633.268327.195869.173837.252262.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3280.767475.005573.174838.492059.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计43306.19129349.3695117.7663635.1434547.43
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-24946.23-1060.90-25474.46-25654.36-19925.93
收回投资收到的现金41900.0057345.1435481.0718655.926500.00
取得投资收益收到的现金96.48195.85480.3192.4928.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.551.067.523.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10348.59------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计41998.0467890.6535968.8918752.366528.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金811.463832.642797.971234.33354.13
投资支付的现金32453.1175136.4544376.0431048.5514000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1375.641375.641375.64--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计33264.5780344.7248549.6433658.5114354.13
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额8733.46-12454.07-12580.75-14906.15-7825.52
吸收投资收到的现金--600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17300.0070281.2154240.6343200.0020700.00
收到其他与筹资活动有关的现金77.211651.321651.991511.261567.32
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计17377.2172532.5355892.6244711.2622267.32
偿还债务支付的现金16168.8686338.2769288.9246934.3622372.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金472.225128.815099.021578.79710.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--175.00175.00175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金343.874368.894325.333906.583673.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计16984.9595835.9878713.2752419.7326756.53
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额392.26-23303.45-22820.64-7708.47-4489.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响5.11-42.91-110.31-196.26-161.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-15815.40-36861.33-60986.16-48465.24-32401.82
加:期初现金及现金等价物余额48600.2785461.6185461.6185461.6185461.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额32784.8848600.2724475.4536996.3753059.79
净利润--14495.96--3186.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--109.06------
固定资产折旧0.001947.450.00995.820.00
无形资产摊销--231.43--65.87--
长期待摊费用摊销--399.84--204.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--205.25---0.01--
固定资产报废损失------12.80--
公允价值变动损失---13.90---24.18--
财务费用--2512.15--1585.91--
投资损失---9089.72---569.96--
递延所得税资产减少---644.06---144.58--
递延所得税负债增加--19.00------
存货的减少---3786.22---6114.22--
经营性应收项目的减少---14839.39---25437.72--
经营性应付项目的增加--3850.76---1414.45--
其他--1167.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1060.90---25654.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48600.27--36996.37--
减:现金的期初余额--85461.61--85461.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---36861.33---48465.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1225.31--1457.85--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:35:472022/4/28 23:47:182021/12/11 16:05:502021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:15
2022/4/29 22:35:472022/4/28 23:47:182021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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