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天智航(688277)现金流量表图
天智航(688277)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金3573.0613459.638254.725082.832315.12
收到的税费返还395.48515.84504.91106.98--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金788.766663.316591.445222.673837.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计4757.3020638.7715351.0810412.476152.42
购买商品、接受劳务支付的现金2390.384650.002614.451199.02420.66
支付给职工以及为职工支付的现金4819.3513063.3310165.237562.214719.32
支付的各项税费297.08786.36702.87370.30168.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2258.559914.6110133.556779.561876.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计9765.3628414.2923616.1115911.097184.63
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-5008.06-7775.52-8265.03-5498.62-1032.21
收回投资收到的现金12500.0045068.8242867.0226161.1726197.49
取得投资收益收到的现金81.361220.211071.371010.601010.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.56--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1397.10--206.80206.80206.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计13979.0246289.0344145.1927378.5627414.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3083.9123866.0319503.883041.88761.85
投资支付的现金11000.0032295.9520299.572938.182946.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计14083.9156161.9839803.455980.053708.69
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-104.89-9872.954341.7421398.5123706.19
吸收投资收到的现金--2702.10702.10702.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2000.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计2000.002702.10702.10702.10--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金655.683182.571950.65727.06481.54
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计655.683182.571950.65727.06481.54
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额1344.32-480.47-1248.55-24.96-481.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.24---5.51-12.7110.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-3781.87-18128.94-5177.3515862.2222203.33
加:期初现金及现金等价物余额28711.2646840.2046840.2046840.2046840.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额24929.3928711.2641662.8562702.4269043.54
净利润---8265.13---4028.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--25.24--0.34--
固定资产折旧0.00839.010.00377.690.00
无形资产摊销--242.85--113.82--
长期待摊费用摊销--629.88--224.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--16.98--4.80--
公允价值变动损失---62.84---33.52--
财务费用--334.92--159.85--
投资损失---293.70---129.53--
递延所得税资产减少---2202.10---537.37--
递延所得税负债增加--1.98---7.45--
存货的减少---331.17---37.90--
经营性应收项目的减少---2501.74---2974.57--
经营性应付项目的增加--2018.01--81.35--
其他---1254.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7775.52---5498.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28711.26--62702.42--
减:现金的期初余额--46840.20--46840.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18128.94--15862.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--577.49--134.17--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/26 0:23:352022/4/26 0:23:312021/12/11 16:06:152021/12/2 14:10:152021/12/11 15:59:42
2022/5/19 20:33:122022/5/19 20:33:112021/12/11 16:07:392021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:07
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