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开创国际(600097)现金流量表图
开创国际(600097)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金30538.10193604.28159407.76102458.3345525.11
收到的税费返还--192.79860.64654.07--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2821.927483.216044.421193.97640.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计33360.01201280.28166312.81104306.3746166.09
购买商品、接受劳务支付的现金25313.28140168.70109988.1672662.5333774.95
支付给职工以及为职工支付的现金5488.7522671.7115231.759971.085215.60
支付的各项税费443.134309.223467.67689.78408.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金648.5611661.905023.733413.41749.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计31893.73178811.53133711.3186736.8040148.89
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额1466.2822468.7532601.5117569.576017.20
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额135.5911109.9712410.8212409.379791.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计135.5911109.9712410.8212409.379791.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4035.809868.539165.039072.815309.38
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计4035.809868.539165.039072.815309.38
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3900.211241.443245.793336.564481.93
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--15679.2915807.5115776.7815911.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66.144738.854635.714566.38163.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3150.73--183.38--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计66.1423568.8720443.2220526.5416075.67
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-66.14-23568.87-20443.22-20526.54-16075.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.68-91.39-687.38-436.37-328.20
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2613.7549.9314716.70-56.78-5904.73
加:期初现金及现金等价物余额75801.9875752.0575752.0575752.0575752.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额73188.2375801.9890468.7575695.2769847.32
净利润--19801.60--15412.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1577.57--55.38--
固定资产折旧0.0010921.570.005028.110.00
无形资产摊销--616.33--309.32--
长期待摊费用摊销--6.54------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13232.86---13367.87--
固定资产报废损失--3.61--1.18--
公允价值变动损失----------
财务费用--563.52--1270.80--
投资损失----------
递延所得税资产减少---99.97--45.21--
递延所得税负债增加---170.10---87.42--
存货的减少--3012.04---1877.52--
经营性应收项目的减少--26.51--4228.25--
经营性应付项目的增加---3090.02--5106.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22468.75--17569.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75801.98--75695.27--
减:现金的期初余额--75752.05--75752.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--49.93---56.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---32.84---196.13--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:45:022022/3/31 17:00:562021/12/11 16:05:472021/12/2 14:09:482021/12/11 15:59:12
2022/4/29 22:45:082022/3/31 17:00:572021/12/11 16:07:022021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:34
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