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成都先导(688222)现金流量表图
成都先导(688222)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金6621.4629131.2021502.5314352.807589.48
收到的税费返还293.981085.15576.96255.00256.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金913.505740.862571.201283.50744.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计7828.9335957.2124650.7015891.308590.50
购买商品、接受劳务支付的现金1551.897328.424442.513481.221068.07
支付给职工以及为职工支付的现金4564.7516791.4612407.069170.744418.35
支付的各项税费3.369.5617.545.5511.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2288.957478.175264.971910.841682.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计8408.9631607.6122132.0814568.357181.04
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-580.034349.602518.621322.951409.46
收回投资收到的现金60100.00257800.00162200.00101600.0060500.00
取得投资收益收到的现金525.882024.581142.09599.02455.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--201.38198.88--198.88
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计60625.88260029.69163540.97102199.0261154.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金476.8613986.123384.602007.181137.40
投资支付的现金59900.00264611.68168635.62107700.0063000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计60376.86278597.80172020.22109707.1864137.40
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额249.01-18568.12-8479.26-7508.16-2982.78
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--10050.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.00------
筹资活动现金流入小计--10050.00------
偿还债务支付的现金1000.00319.4763.8663.86--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金372.142358.042222.09149.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金182.33868.19687.44373.9074.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1554.473545.702973.38587.2874.58
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-1554.476504.30-2973.38-587.28-74.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.10-600.32-192.05-275.68211.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-1995.58-8314.53-9126.08-7048.17-1436.69
加:期初现金及现金等价物余额34548.4942863.0242863.0242863.0242863.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额32552.9034548.4933736.9435814.8541426.33
净利润--6338.38--2065.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧0.002814.130.001379.190.00
无形资产摊销--1168.21--594.78--
长期待摊费用摊销--700.69--328.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.24--0.55--
公允价值变动损失--115.07------
财务费用--1032.64--246.75--
投资损失---2018.58---918.98--
递延所得税资产减少--368.36--169.39--
递延所得税负债增加--31.14---43.17--
存货的减少---42.77--4.10--
经营性应收项目的减少---6291.99---2025.09--
经营性应付项目的增加---433.56---760.42--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4349.60--1322.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34548.49--35814.85--
减:现金的期初余额--42863.02--42863.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8314.53---7048.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--6.09--3.54--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 6:53:042022/4/29 6:53:032021/12/11 16:05:492021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:14
2022/4/29 6:53:042022/4/29 6:53:032021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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