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禾信仪器(688622)现金流量表图
禾信仪器(688622)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金3655.9949799.1029840.2015598.86--
收到的税费返还7.63132.87107.2940.64--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1359.015111.043427.981939.70--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
经营活动现金流入小计5022.6255043.0133375.4617579.20--
购买商品、接受劳务支付的现金4757.0231302.9821172.2811252.82--
支付给职工以及为职工支付的现金5726.4512794.129665.036684.09--
支付的各项税费601.833252.242515.371834.36--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1942.776200.786139.632814.57--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
经营活动现金流出小计13028.0753550.1239492.3022585.85--
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-8005.451492.89-6116.84-5006.65-5111.92
收回投资收到的现金17300.0039800.005100.005100.00--
取得投资收益收到的现金32.11102.9715.2615.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--43.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计17332.1139946.155115.265115.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2819.4513218.438434.856958.40--
投资支付的现金21600.0039810.006800.005100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流出小计24419.4553028.4315234.8512058.40--
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00--
投资活动产生的现金流量净额-7087.34-13082.28-10119.58-6943.14--
吸收投资收到的现金150.0027468.8828568.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00193.00193.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7490.0011805.3711805.378757.85--
收到其他与筹资活动有关的现金--181.16------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计7640.0039455.4140373.378757.85--
偿还债务支付的现金8926.559671.615553.304456.06--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114.01607.89441.73243.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--605.021102.07162.88--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计9040.5610884.527097.104862.90--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1400.5628570.8933276.273894.95--
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额-16493.3516981.5017039.84-8054.84--
加:期初现金及现金等价物余额33620.2816638.7716638.7716638.77--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.00--
期末现金及现金等价物余额17126.9233620.2833678.628583.93--
净利润--6890.43--1055.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--101.74---54.85--
固定资产折旧0.001250.470.00522.310.00
无形资产摊销--108.06--29.89--
长期待摊费用摊销--215.35--103.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.34--0.77--
固定资产报废损失--22.96------
公允价值变动损失----------
财务费用--519.25--201.50--
投资损失---85.94---6.97--
递延所得税资产减少---149.71--56.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3601.75---4093.42--
经营性应收项目的减少---8680.24---3471.80--
经营性应付项目的增加--3810.62--501.54--
其他--316.46--170.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1492.89---5006.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33620.28--8583.93--
减:现金的期初余额--16638.77--16638.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16981.50---8054.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--415.18---108.72--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 3:07:202022/4/26 0:22:362021/12/11 16:06:152021/12/2 14:10:152021/12/11 15:59:42
2022/4/28 3:07:212022/4/26 0:22:372021/12/11 16:07:392021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:07
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