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泽达易盛(688555)现金流量表图
泽达易盛(688555)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金6284.2328560.7316155.5910427.484591.61
收到的税费返还275.74177.59165.6539.8822.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金73.52758.09496.28431.24298.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计6633.4929496.4116817.5210898.614913.31
购买商品、接受劳务支付的现金5747.8024675.1723667.8616717.0615590.31
支付给职工以及为职工支付的现金2098.785240.933827.722696.961585.37
支付的各项税费264.151724.521716.941213.52272.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金716.394460.042878.781939.781488.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计8827.1236100.6732091.3022567.3218936.07
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-2193.64-6604.27-15273.78-11668.71-14022.76
收回投资收到的现金--------2000.00
取得投资收益收到的现金32.54650.97512.99406.70176.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.350.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7470.0081610.0068565.0062490.0030230.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计7502.5482261.3269078.0162896.7232406.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34.1129004.9416523.649608.0386.84
投资支付的现金--96.0096.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10104.0062810.0046065.0041385.0013950.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计10138.1191910.9462684.6450993.0314036.84
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-2635.57-9649.626393.3711903.6918369.99
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金990.0012706.447289.006789.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计990.0012706.447289.006789.00--
偿还债务支付的现金--1000.001000.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147.682632.722541.342461.5710.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.4317.71------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计152.113650.443541.342961.5710.94
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额837.899056.003747.663827.43-10.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.32-1.76-0.47-0.760.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-3991.64-7199.64-5133.214061.644336.29
加:期初现金及现金等价物余额22550.2829749.9229749.9229749.9229749.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额18558.6422550.2824616.7133811.5634086.21
净利润--4607.39--2646.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1584.82--9.05--
固定资产折旧0.001554.930.00701.300.00
无形资产摊销--879.84--376.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.82--0.23--
固定资产报废损失--0.89--0.60--
公允价值变动损失---193.06---172.92--
财务费用--215.53--32.63--
投资损失---326.70---157.33--
递延所得税资产减少---226.87---53.75--
递延所得税负债增加---0.04--0.12--
存货的减少---14188.89---8156.87--
经营性应收项目的减少---9786.16---13543.26--
经营性应付项目的增加--9424.78--6169.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---6604.27---11668.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22550.28--33811.56--
减:现金的期初余额--29749.92--29749.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7199.64--4061.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--9.03--478.20--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/30 10:48:572022/4/30 10:48:562021/12/11 16:05:342021/12/2 14:09:372021/12/11 15:59:00
2022/4/30 10:48:582022/5/21 8:56:142021/12/11 16:06:482021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:20
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