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光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12288.5656512.8839175.2026750.0512310.50
收到的税费返还(万元)1.03255.9519.2119.2119.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)827.711912.333604.112205.84596.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)13117.3158681.1642798.5328975.1112925.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3921.1313582.359606.216133.553038.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11901.2939508.7428878.5419339.339233.91
支付的各项税费(万元)838.833080.992552.011906.17590.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1569.596024.657146.924337.711634.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)18230.8462196.7348183.6731716.7614497.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5113.53-3515.57-5385.15-2741.65-1571.89
收回投资收到的现金(万元)39038.48193470.00129845.0092675.0042521.89
取得投资收益收到的现金(万元)248.372490.681177.62773.53140.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.360.604.610.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)39286.85196808.04131023.2293453.1442662.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)783.932817.641989.031763.021118.96
投资支付的现金(万元)48440.16201691.28167517.88126822.0074515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13044.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)49253.10217553.71169506.91128585.0275633.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9966.25-20745.67-38483.69-35131.87-32970.99
吸收投资收到的现金(万元)--1300.001300.001300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14277.4056605.3527998.108600.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----75.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)14277.4057905.3529373.929900.001600.00
偿还债务支付的现金(万元)14277.4052005.3526206.4710806.453606.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63.321127.89596.92584.856.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-25.42943.16------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)14315.3154076.4126803.3911391.303613.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37.913828.952570.53-1491.30-2013.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.50-11.64-0.80-2.16-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15123.19-20443.93-41299.11-39366.98-36557.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25550.1345788.3547158.5646878.2646321.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10426.9425344.425859.457511.289764.78
净利润(万元)---6757.47---2425.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.01---3.48--
固定资产折旧(万元)0.00389.720.0066.030.00
无形资产摊销(万元)--1348.26--595.81--
长期待摊费用摊销(万元)--112.31--31.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.75---27.00--
固定资产报废损失(万元)--7.13--0.00--
公允价值变动损失(万元)---318.17--0.00--
财务费用(万元)--209.20--2.58--
投资损失(万元)--51.65---773.25--
递延所得税资产减少(万元)---1894.11---13.81--
递延所得税负债增加(万元)---164.98--346.83--
存货的减少(万元)---749.12---328.31--
经营性应收项目的减少(万元)---767.31---1037.20--
经营性应付项目的增加(万元)--3180.48---609.67--
其他(万元)--892.97--485.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3515.57---2741.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23561.75--6109.08--
减:现金的期初余额(万元)--45170.79--45170.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1782.67--1402.20--
减:现金等价物的期初余额(万元)--617.56--1707.47--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20443.93---39366.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--123.92--47.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-072021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-072021-12-112021-12-112021-12-11
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