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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金23538.8382212.3756836.0036599.5417304.93
收到的税费返还362.832101.501796.191021.57455.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金607.233845.144224.123014.091096.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计24508.8988159.0162856.3140635.2018857.21
购买商品、接受劳务支付的现金10394.9131935.6523760.7414768.777636.12
支付给职工以及为职工支付的现金6989.6723440.8717166.5110882.575938.46
支付的各项税费1126.853673.303316.632548.591156.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4087.2710902.5610483.335918.182724.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计22598.7069952.3854727.2134118.1117455.76
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额1910.1918206.628129.096517.091401.46
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--294.21210.92105.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--46000.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
投资活动现金流入小计--46294.21210.92105.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3508.6712157.3910214.086612.342610.15
投资支付的现金290.60----835.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1623.601154.99833.44340.00136.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金6020.0046000.009120.0014000.0015000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计11442.8759312.3820167.5221788.0617746.15
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-11442.87-13018.18-19956.60-21682.41-17746.15
吸收投资收到的现金--56.0056.0056.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--56.0056.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--56.0056.0056.0080.00
偿还债务支付的现金--209.85209.50209.50209.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--7515.247515.597515.590.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--627.69340.00--24.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计--8352.788065.097725.09233.93
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额---8296.78-8009.09-7669.09-153.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.17-496.41-42.92-93.0065.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-9670.86-3604.74-19879.51-22927.41-16432.98
加:期初现金及现金等价物余额80870.7684475.4984475.4984475.4984475.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额71199.9080870.7664595.9961548.0868042.52
净利润--19019.06--8232.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--306.95---90.98--
固定资产折旧0.001584.570.00715.190.00
无形资产摊销--190.87--250.03--
长期待摊费用摊销--73.82--36.53--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00------
固定资产报废损失--13.22--0.07--
公允价值变动损失--0.00---106.82--
财务费用--515.68--0.08--
投资损失---294.21---99.67--
递延所得税资产减少--212.80---134.16--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少---4327.75---5017.10--
经营性应收项目的减少---5074.57---1512.07--
经营性应付项目的增加--5279.44--5098.97--
其他--219.34---761.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18206.62--6517.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80870.76--61548.08--
减:现金的期初余额--84475.49--84475.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3604.74---22927.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--206.36---114.57--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/15 21:02:202022/4/15 21:02:092021/12/11 16:06:032021/12/2 14:10:032021/12/11 15:59:28
2022/4/15 21:02:212022/4/15 21:02:172021/12/11 16:07:212021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:51
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