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心脉医疗(688016)现金流量表图
心脉医疗(688016)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28715.1675075.5256766.6840516.5020797.67
收到的税费返还(万元)--45.80------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)664.382868.011952.00305.30100.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)29379.5477989.3358718.6840821.8020897.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4523.5416158.7911587.557413.072642.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5110.7813792.8911102.827529.153324.06
支付的各项税费(万元)3701.8011953.899615.026408.112686.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1511.136058.484048.502691.571398.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)14847.2547964.0636353.8824041.8910051.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14532.2930025.2722364.8016779.9110846.85
收回投资收到的现金(万元)63000.00138000.0071000.0051000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)301.241501.38697.54642.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.000.710.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计(万元)63301.24139501.3871698.2551643.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1226.578958.004203.662120.34720.40
投资支付的现金(万元)83000.00138000.00125000.0051000.0053000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13332.53--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)97559.10146958.00129203.6653120.3453720.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34257.85-7456.62-57505.41-1477.32-53720.40
吸收投资收到的现金(万元)--3500.003500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3500.003500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.00----
筹资活动现金流入小计(万元)--3500.003500.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6478.036478.036478.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)328.111006.88730.92312.35139.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)328.117484.917208.966790.38139.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-328.11-3984.91-3708.96-6790.38-139.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20053.6818583.74-38849.578512.21-43012.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123657.88105074.15105074.15105074.15105074.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)103604.20123657.8866224.58113586.3562061.38
净利润(万元)--31351.19--18470.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--390.47--98.94--
固定资产折旧(万元)0.00570.820.00276.050.00
无形资产摊销(万元)--974.77--456.25--
长期待摊费用摊销(万元)--286.32--146.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.64------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---442.62---405.73--
投资损失(万元)---1501.38---503.92--
递延所得税资产减少(万元)---635.86---55.25--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2748.47---1082.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4156.50---1442.71--
经营性应付项目的增加(万元)--4016.99--494.40--
其他(万元)--1088.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30025.27--16779.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123657.88--113586.35--
减:现金的期初余额(万元)--105074.15--105074.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18583.74--8512.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------32.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-03-292021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-03-292021-12-112021-12-112021-12-11
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