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广大特材(688186)现金流量表图
广大特材(688186)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20682.6386504.2992448.1771431.9617100.11
收到的税费返还(万元)--452.582629.382629.202264.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22299.3056371.756957.255873.862577.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)42981.93143328.62102034.8079935.0221942.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18841.40107578.71103867.1863238.8025692.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6097.7821542.0315741.869734.344325.77
支付的各项税费(万元)3011.277113.925742.473817.781439.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25604.8476729.452990.921705.481084.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)53555.28212964.10128342.4378496.4032541.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10573.35-69635.48-26307.631438.61-10599.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--102.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--436.08300.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.00----
投资活动现金流入小计(万元)--538.84300.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45416.77121733.27101048.9432126.6210749.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)45416.77124733.27101048.9432126.6210749.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45416.77-124194.43-100748.94-32126.62-10749.39
吸收投资收到的现金(万元)--129196.39130231.001027.591027.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131423.92143023.67120766.3988504.2462921.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14740.0645283.99----6003.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)146163.98317504.04250997.4089531.8469952.98
偿还债务支付的现金(万元)52841.7770490.0035200.009700.006700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1899.9715857.8913234.7711631.861706.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.0035666.4545601.0337982.9530000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)59741.74122014.3494035.8059314.8038406.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86422.24195489.71156961.5930217.0331546.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.08-1022.37-118.43-89.645.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)30223.05637.4229786.59-560.6110203.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26573.3725935.9625935.9625935.9625935.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)56796.4326573.3755722.5425375.3436139.55
净利润(万元)--16862.76--14752.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2616.25------
固定资产折旧(万元)0.0015858.310.006856.500.00
无形资产摊销(万元)--831.76--331.52--
长期待摊费用摊销(万元)--514.45--182.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--150.07---6.55--
固定资产报废损失(万元)---49.22------
公允价值变动损失(万元)---252.03---77.88--
财务费用(万元)--7148.80--2156.02--
投资损失(万元)---143.99---102.76--
递延所得税资产减少(万元)---1413.54---404.26--
递延所得税负债增加(万元)--29.68--23.79--
存货的减少(万元)---59746.91---24496.53--
经营性应收项目的减少(万元)---121073.74---48672.48--
经营性应付项目的增加(万元)--68720.53--49760.66--
其他(万元)---252.18--176.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---69635.48--1438.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26573.37--25375.34--
减:现金的期初余额(万元)--25935.96--25935.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--637.42---560.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------959.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-03-202021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-03-202021-12-112021-12-112021-12-11
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