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威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金36888.17159861.7989884.0858094.5127190.09
收到的税费返还499.273195.552234.581990.721481.82
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1680.487152.244854.773444.701540.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计39067.92170209.5896973.4363529.9330212.24
购买商品、接受劳务支付的现金24982.59105088.0359595.7342958.0120032.16
支付给职工以及为职工支付的现金6997.2615479.8511028.128104.065559.28
支付的各项税费2390.7412504.608745.625708.081750.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2584.3012571.919625.395123.162366.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计36954.88145644.4088994.8561893.3229709.10
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额2113.0424565.197978.581636.61503.14
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金17.83167.2263.2330.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.3334.0055.4155.413.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金6000.0011000.0044000.0039000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计6018.1511201.2244118.6439085.633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1435.183784.402008.831277.40395.09
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20000.0011000.0050000.0039000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计21435.1814784.4052008.8340277.402395.09
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-15417.03-3583.17-7890.19-1191.76-2392.09
吸收投资收到的现金--5000.005000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5000.005000.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.00----
筹资活动现金流入小计--5000.005000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金284.0111250.0011253.5311252.83--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金46.05184.1826.5026.50--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计330.0611434.1811280.0311279.33--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-330.06-6434.18-6280.03-11279.33--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.79-219.013.24-22.938.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-13679.8514328.82-6188.40-10857.42-1880.06
加:期初现金及现金等价物余额157090.78142761.96142761.96142761.96142761.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额143410.93157090.78136573.56131904.54140881.90
净利润--34223.14--16740.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2135.34--173.32--
固定资产折旧0.001446.000.00668.640.00
无形资产摊销--249.68--125.43--
长期待摊费用摊销--640.84--287.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.70------
固定资产报废损失--2.25---7.19--
公允价值变动损失---595.52---25.80--
财务费用--222.12--25.87--
投资损失---295.36---28.51--
递延所得税资产减少---222.44---270.67--
递延所得税负债增加--181.78--21.90--
存货的减少---11689.74---8834.32--
经营性应收项目的减少---16658.57---7184.98--
经营性应付项目的增加--14753.29---2030.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--24565.19--1636.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157090.78--131904.54--
减:现金的期初余额--142761.96--142761.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--14328.82---10857.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------1883.27--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/19 21:32:202022/2/27 20:51:302021/12/11 16:05:572021/12/2 14:09:572021/12/11 15:59:21
2022/4/19 21:32:222022/2/27 20:51:332021/12/11 16:07:132021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:44
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