中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
瀚川智能(688022)现金流量表图
瀚川智能(688022)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金24748.4160686.7448538.5827166.9313464.43
收到的税费返还1123.171479.05935.24619.08527.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金637.683380.757065.762737.071728.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计26509.2565546.5456539.5930523.0715720.45
购买商品、接受劳务支付的现金16476.3950018.4149844.2829860.8820048.03
支付给职工以及为职工支付的现金7600.8525043.8023298.7912336.706724.75
支付的各项税费952.752539.912842.601135.58911.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2862.157694.848977.483913.001328.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计27892.1485296.9684963.1547246.1529012.72
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-1382.89-19750.42-28423.56-16723.08-13292.27
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金336.5984.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.281.281.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金29157.6816000.00----42000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计29494.2716085.311.281.2842000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3300.8327004.9116269.7114740.433437.00
投资支付的现金65.001945.00620.00320.00121.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金26121.9337800.00----42613.67
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计29487.7666749.9116889.7115060.4346171.91
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额6.51-50664.61-16888.43-15059.15-4171.91
吸收投资收到的现金--822.50777.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26140.1571583.2260041.6936749.5515152.12
收到其他与筹资活动有关的现金44.651563.081962.291868.74260.06
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计26184.8073968.8062781.4838618.3015412.18
偿还债务支付的现金22443.5441758.8531201.0619749.332457.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金453.873265.502929.12694.61240.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金101.754318.502652.292652.291073.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计22999.1549342.8436782.4723096.233771.14
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额3185.6524625.9525999.0115522.0611641.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响55.44406.49148.45-11.17238.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额1864.71-45382.58-19164.52-16271.34-5585.12
加:期初现金及现金等价物余额7742.2353124.8153124.8153124.8153124.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额9606.947742.2333960.2936853.4747539.69
净利润--5723.32--1985.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--440.34---19.22--
固定资产折旧0.001627.830.00783.320.00
无形资产摊销--387.02--193.56--
长期待摊费用摊销--1047.55--456.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.28---1.28--
固定资产报废损失------6.28--
公允价值变动损失---2229.12---1094.70--
财务费用--1010.90--1220.64--
投资损失--22.71------
递延所得税资产减少---516.53---173.21--
递延所得税负债增加--477.77--134.28--
存货的减少---18167.96---14901.50--
经营性应收项目的减少---20099.71---10864.99--
经营性应付项目的增加--6317.60--4712.57--
其他--863.30--217.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---19750.42---16723.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7742.23--36853.47--
减:现金的期初余额--53124.81--53124.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---45382.58---16271.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--2033.97--95.45--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 11:10:032022/4/27 11:09:592021/12/11 16:06:142021/12/2 14:10:152021/12/11 15:59:41
2022/4/27 11:10:042022/4/27 11:10:002021/12/11 16:07:392021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:06
返回页顶

转至瀚川智能(688022)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。