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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金21787.9157647.1142114.0728441.0312608.88
收到的税费返还857.28967.99536.07266.63127.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金199.86973.08610.18328.53130.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计22845.0659588.1843260.3129036.1912867.05
购买商品、接受劳务支付的现金12350.0942365.7030403.8118494.4610065.73
支付给职工以及为职工支付的现金3241.967753.726324.384143.522542.20
支付的各项税费321.60536.17483.17348.28140.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金751.653321.101903.691253.52702.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计16665.2953976.6839115.0624239.7913450.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6179.765611.504145.254796.39-583.59
收回投资收到的现金31550.00217680.00178830.00110950.0075000.00
取得投资收益收到的现金275.762437.001979.371193.00782.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.440.440.440.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1500.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计31825.76221617.45180809.81112143.4475782.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2177.6117214.1916651.64722.67212.19
投资支付的现金28300.00195630.00150630.0093530.0068850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计30477.61212844.19167281.6494252.6769062.19
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额1348.158773.2613528.1717890.786720.44
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4944.284954.524954.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金118.85587.13410.20289.76--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计118.855531.415364.715244.27--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-118.85-5531.41-5364.71-5244.27--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.02-121.47-64.96-77.22-40.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额7392.048731.8712243.7517365.676096.32
加:期初现金及现金等价物余额43356.5134624.6434624.6434624.6434624.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额50748.5543356.5146868.3851990.3140720.95
净利润------6419.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------0.48--
固定资产折旧0.000.000.0038.330.00
无形资产摊销------90.65--
长期待摊费用摊销------105.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------2531.38--
财务费用------77.22--
投资损失-------1191.31--
递延所得税资产减少------5.67--
递延所得税负债增加------253.33--
存货的减少------96.47--
经营性应收项目的减少-------228.02--
经营性应付项目的增加------1278.01--
其他------71.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额------4796.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------51990.31--
减:现金的期初余额------34624.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------17365.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------41.23--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:34:412022/4/29 22:34:392021/12/11 16:06:032021/12/2 14:10:032021/12/11 15:59:28
2022/4/29 22:34:422022/4/29 22:34:402021/12/11 16:07:212021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:51
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