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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金47127.27159447.15100111.6666680.1935010.24
收到的税费返还2176.008311.609308.723720.342090.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1808.6417970.755153.583214.441230.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计51111.92185729.50114573.9673614.9738331.84
购买商品、接受劳务支付的现金39378.88102634.3571935.6246163.4921445.47
支付给职工以及为职工支付的现金11652.3936118.6226385.4817765.866404.80
支付的各项税费1261.667290.359063.054369.691848.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3328.8017806.857636.124885.782533.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计55621.73163850.17115020.2773184.8232231.93
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-4509.8221879.33-446.31430.156099.92
收回投资收到的现金17000.00148800.00104300.0050300.0014300.00
取得投资收益收到的现金126.241068.39831.14371.64107.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--562.84562.8415.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1310.081059.50458.55----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计18436.32151490.73106152.5250687.0814407.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14313.2564290.2143825.9022186.639395.76
投资支付的现金29183.60147498.02127210.66100842.5147842.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额629.3927031.46------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2043.64509.98458.63406.86--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计46169.88239329.67171495.19123436.0057238.27
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-27733.56-87838.95-65342.66-72748.92-42830.93
吸收投资收到的现金2943.1717905.0016850.0016850.004800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金910.00--16850.0016850.004800.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18500.0021500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金11.261.051.051.051.05
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计21454.4339406.0516851.0516851.054801.05
偿还债务支付的现金--12000.005000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292.616076.465987.455987.4519.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.26--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计303.8718076.4610987.4510987.455019.77
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额21150.5621329.595863.605863.60-218.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.16-493.85-202.22-230.46198.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-11111.97-45123.88-60127.60-66685.63-36751.46
加:期初现金及现金等价物余额74767.18119891.06119891.06119891.06119891.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额63655.2074767.1859763.4653205.4383139.60
净利润--45896.35--31827.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1777.63--1096.88--
固定资产折旧0.006464.770.002619.650.00
无形资产摊销--385.07--189.01--
长期待摊费用摊销--323.50--417.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.71--5.71--
固定资产报废损失--312.99--20.76--
公允价值变动损失-------1.40--
财务费用--185.75--286.88--
投资损失---1634.80--650.65--
递延所得税资产减少---3908.54---1725.67--
递延所得税负债增加--2172.86--656.27--
存货的减少---53471.22---21036.57--
经营性应收项目的减少---71686.66---20437.17--
经营性应付项目的增加--80621.77--4131.98--
其他--12240.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21879.33--430.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74767.18--53205.43--
减:现金的期初余额--119891.06--119891.06--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---45123.88---66685.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1615.75--1590.30--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:34:312022/3/31 0:11:592021/12/11 16:05:332021/12/2 14:09:372021/12/11 15:58:59
2022/4/29 22:34:322022/3/31 0:12:012021/12/11 16:06:472021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:19
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