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洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金18727.0081121.0060293.5931324.0913814.89
收到的税费返还303.475844.724335.672922.401593.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2193.152193.812549.10801.67713.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计21223.6289159.5367178.3635048.1616121.76
购买商品、接受劳务支付的现金12937.3044086.9730603.6722031.8010417.08
支付给职工以及为职工支付的现金3426.6816105.7712190.887912.863046.28
支付的各项税费879.064076.553511.802446.04768.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1899.222751.862377.052836.672012.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计19142.2567021.1648683.4035227.3616244.57
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额2081.3622138.3818494.96-179.20-122.81
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--127.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2609.96------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.00------
投资活动现金流入小计--2740.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5717.8827892.0625829.9213829.935005.41
投资支付的现金2000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------400.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计7717.8830892.0625829.9213829.935405.41
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-7717.88-28151.94-25829.92-13829.93-5405.41
吸收投资收到的现金--------400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--2000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.00--0.00
筹资活动现金流入小计--2000.002000.00--400.00
偿还债务支付的现金--5.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19.201227.161207.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金227.73858.51493.65321.6694.19
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计246.932090.671701.35321.6694.19
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-246.93-90.67298.65-321.66305.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响-168.90-593.28-374.42-312.19-11.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-6052.34-6697.51-7410.73-14642.98-5234.31
加:期初现金及现金等价物余额26346.8233044.3333044.3333044.3329995.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额20294.4826346.8225633.5918401.3524761.44
净利润--17115.80--9286.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4812.09--979.93--
固定资产折旧0.004332.470.001856.470.00
无形资产摊销--41.74--39.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.03------
公允价值变动损失----------
财务费用--1069.49--51.25--
投资损失---200.98------
递延所得税资产减少---362.47---37.10--
递延所得税负债增加---781.21------
存货的减少---4392.37---7300.89--
经营性应收项目的减少---5347.95---10668.60--
经营性应付项目的增加--3601.71--4727.01--
其他--1437.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--22138.38---179.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26346.82--18401.35--
减:现金的期初余额--33044.33--33044.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6697.51---14642.98--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------662.77--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:34:072022/4/29 22:34:052021/12/11 16:06:222021/12/2 14:10:212021/12/11 15:59:48
2022/4/29 22:34:072022/4/29 22:34:052021/12/11 16:07:472021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:15
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