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华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金30225.63119260.5088911.1558162.3626322.07
收到的税费返还204.181171.69775.51352.16187.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1075.452427.301436.30877.81552.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计31505.26122859.5091122.9759392.3427062.22
购买商品、接受劳务支付的现金25901.5295147.4162142.4137737.9522222.36
支付给职工以及为职工支付的现金4351.5114304.4610586.007307.333745.02
支付的各项税费1185.394724.544209.243221.871007.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2398.127166.9215935.789876.931719.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计33836.54121343.3392873.4458144.0828694.42
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-2331.281516.16-1750.471248.26-1632.21
收回投资收到的现金32124.76125809.08100078.0672287.9224203.72
取得投资收益收到的现金205.77721.19473.04335.5153.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.49664.16196.70140.8816.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计32334.02127194.42100747.7972764.3024273.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7906.1621319.0715117.2013371.634689.62
投资支付的现金39039.19127572.64111044.2088514.2048565.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3986.253450.053450.053986.25
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计46945.36152877.96129611.44105335.8757241.75
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-14611.33-25683.54-28863.65-32571.57-32968.32
吸收投资收到的现金--369.00360.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--369.00360.0060.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.007000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--24.60------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计5000.007393.601360.001060.00--
偿还债务支付的现金--980.0010.0010.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92.283835.593646.543627.499.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金203.72858.15------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计296.005673.733656.543637.499.32
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额4704.001719.87-2296.54-2577.49-9.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响22.35-174.70-81.64-92.1461.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-12216.26-22622.21-32992.30-33992.94-34547.86
加:期初现金及现金等价物余额30469.1553091.3553091.3553091.3553091.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额18252.8830469.1520099.0619098.4218543.49
净利润--12924.18--6582.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--205.32--34.26--
固定资产折旧0.004407.950.002233.730.00
无形资产摊销--266.85--88.87--
长期待摊费用摊销--140.90--102.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---312.43---66.64--
固定资产报废损失---0.92--5.22--
公允价值变动损失--9.12--1.43--
财务费用--487.42--25.86--
投资损失---849.75---450.11--
递延所得税资产减少---70.06---110.18--
递延所得税负债增加---1.37--674.99--
存货的减少---8830.09---2021.47--
经营性应收项目的减少---7524.40---7028.93--
经营性应付项目的增加---1385.38--827.39--
其他--816.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1516.16--1248.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30469.15--19098.42--
减:现金的期初余额--53091.35--53091.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22622.21---33992.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--330.20--102.29--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:45:012022/3/31 0:11:352021/12/11 16:05:322021/12/2 14:09:352021/12/11 15:58:58
2022/4/28 23:45:012022/3/31 0:11:372021/12/11 16:06:452021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:18
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