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宝兰德(688058)现金流量表图
宝兰德(688058)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金2996.9518876.7712054.887053.613595.86
收到的税费返还682.241987.04969.28956.23440.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金430.252730.681939.33659.24223.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计4109.4423594.4914963.488669.094260.01
购买商品、接受劳务支付的现金68.64857.38635.74408.12185.16
支付给职工以及为职工支付的现金4703.7814068.6010579.956263.952825.88
支付的各项税费2117.733885.333038.412402.392024.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1255.785407.175132.953309.35720.48
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计8145.9324218.4819387.0512383.805755.73
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-4036.50-623.99-4423.56-3714.71-1495.72
收回投资收到的现金35000.00233000.00133000.0073000.0033000.00
取得投资收益收到的现金217.00802.73599.88296.0417.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.032.032.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--21.7521.751000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计35217.00233826.51133623.6774298.0833017.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40.566652.82715.87662.88343.11
投资支付的现金35515.10200230.00100000.0060000.0030515.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-26.13--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.00600.070.02----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计36529.54207482.89100715.8960662.8830858.78
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1312.5426343.6232907.7813635.202158.37
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--36.0011.00--36.00
收到其他与筹资活动有关的现金------36.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--36.0011.0036.0036.00
偿还债务支付的现金--122.50122.50--14.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--5700.005700.005700.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.12454.52--40.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计120.126277.025822.505740.0014.21
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-120.12-6241.02-5811.50-5704.0021.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-5469.1519478.6122672.724216.48684.45
加:期初现金及现金等价物余额66164.8746686.2646686.2646686.2647686.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额60695.7266164.8769358.9850902.7448370.71
净利润--2557.77--1401.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--32.12---13.87--
固定资产折旧0.00149.710.0067.400.00
无形资产摊销--180.56--60.90--
长期待摊费用摊销--152.36--56.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.13--4.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---0.57------
投资损失---745.31---271.93--
递延所得税资产减少---100.41--48.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---94.72---3.70--
经营性应收项目的减少---5088.75---3206.61--
经营性应付项目的增加--886.23---2196.67--
其他--219.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---623.99---3714.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66164.87--50902.74--
减:现金的期初余额--46686.26--46686.26--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19478.61--4216.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--812.16--203.67--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 6:47:582022/4/29 6:47:572021/12/11 16:06:032021/12/2 14:10:032021/12/11 15:59:28
2022/4/29 6:47:592022/4/29 6:47:572021/12/11 16:07:212021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:51
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