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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金51114.42187988.59132955.3184485.0737079.16
收到的税费返还412.13--39.37----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1044.403446.272091.251214.49497.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计52570.95191434.86135085.9385699.5737576.50
购买商品、接受劳务支付的现金15782.1147133.4527656.2220977.808529.80
支付给职工以及为职工支付的现金15391.9041268.0330271.4817401.1210287.66
支付的各项税费4129.7414015.7612449.318482.264423.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16820.1054789.0146644.0726759.1912774.83
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计52123.85157206.25117021.0873620.3736015.56
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额447.1034228.6118064.8612079.191560.94
收回投资收到的现金5016.00141103.18129522.0317252.733392.23
取得投资收益收到的现金1567.0314632.7511296.065346.023494.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.1321.195.232.301.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金19.23--1.60----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计6617.39155757.12140824.9222601.056888.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3549.6827209.7315830.9611208.074000.67
投资支付的现金20198.28138528.86111772.5889845.1171457.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额293.584827.545072.811086.42--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17.27----600.003160.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计24058.81170566.13132676.35102739.6078617.71
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-17441.41-14809.018148.57-80138.55-71729.64
吸收投资收到的现金1200.00500.00400.00200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1200.00500.00400.00200.00100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--3800.893802.621499.101522.47
收到其他与筹资活动有关的现金--5000.005000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1200.009300.899202.626699.101622.47
偿还债务支付的现金3302.679553.829414.025637.271336.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金771.1710591.068944.2161.6482.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息530.001500.00576.00----
支付其他与筹资活动有关的现金9284.5212281.1410925.775209.46341.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计13358.3632426.0329284.0110908.371760.17
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-12158.36-23125.14-20081.38-4209.27-137.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响-396.55-693.92-191.06-118.45182.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-29549.23-4399.455940.98-72387.07-70123.73
加:期初现金及现金等价物余额128389.30132788.75132788.75132788.75132788.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额98840.07128389.30138729.7360401.6762665.01
净利润--34728.40--23693.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---386.84------
固定资产折旧0.008632.450.003681.880.00
无形资产摊销--4859.43--1988.68--
长期待摊费用摊销--547.64--161.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.28--2.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.37------
财务费用---8748.02---4547.14--
投资损失---6217.16---2731.20--
递延所得税资产减少---108.29--203.32--
递延所得税负债增加---1394.41---367.48--
存货的减少---2862.59---389.64--
经营性应收项目的减少---3432.78---12505.42--
经营性应付项目的增加--6331.56--1997.02--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--34228.61--12079.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128389.30--60401.67--
减:现金的期初余额--132788.75--132788.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4399.45---72387.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------293.22--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:33:082022/3/28 21:14:342021/12/11 16:06:222021/12/2 14:10:212021/12/11 15:59:49
2022/4/29 22:33:122022/3/28 21:14:362021/12/11 16:07:482021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:15
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