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龙软科技(688078)现金流量表图
龙软科技(688078)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金3477.2013312.218203.035148.781845.84
收到的税费返还960.341256.22643.74309.60262.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金566.71910.11360.95244.95129.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计5004.2515478.549207.725703.332237.90
购买商品、接受劳务支付的现金1848.233017.492515.161561.70996.32
支付给职工以及为职工支付的现金2676.598797.466433.354257.551975.11
支付的各项税费1825.152370.701301.60673.43551.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金797.452453.321702.571105.86307.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计7147.4316638.9711952.687598.543830.24
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-2143.18-1160.43-2744.97-1895.21-1592.34
收回投资收到的现金--3260.00261.44261.44--
取得投资收益收到的现金--28.99--5.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.823.823.823.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------150.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计--3292.81265.26270.48153.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22.763837.3781.9335.3312.69
投资支付的现金--3000.001500.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金38.85461.68------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计61.617299.051581.931535.3312.69
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-61.61-4006.25-1316.68-1264.86140.83
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1850.001150.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.00----
筹资活动现金流入小计--1850.001150.00----
偿还债务支付的现金--400.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16.141558.991547.931543.830.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--268.61------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计16.142227.591547.931543.830.32
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-16.14-377.59-397.93-1543.83-0.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2220.93-5544.27-4459.57-4703.91-1451.84
加:期初现金及现金等价物余额24814.5530183.8130244.1230183.8130244.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额22593.6224639.5425784.5525479.9028792.28
净利润--6307.81--2277.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--89.95------
固定资产折旧0.00159.170.0031.630.00
无形资产摊销--14.39--7.81--
长期待摊费用摊销--9.89------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.47---1.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--21.56------
投资损失---18.46---28.85--
递延所得税资产减少---403.66---1.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--205.49--431.00--
经营性应收项目的减少---15201.89---5170.84--
经营性应付项目的增加--5140.42--380.96--
其他--776.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1160.43---1895.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24639.54--25479.90--
减:现金的期初余额--30183.81--30183.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5544.27---4703.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1656.40--178.78--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/21 21:49:122022/3/28 21:14:262021/12/11 16:05:492021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:14
2022/4/21 21:49:132022/3/28 21:14:272021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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