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中远海发(601866)现金流量表图
中远海发(601866)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)698758.924230129.422627513.621411011.79509172.26
收到的税费返还(万元)55862.65300910.1766849.7737321.0917276.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11822.6451541.7230414.6720729.2014317.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)766444.214582581.312724778.071469062.08540766.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226822.592527616.341744059.10919062.35327088.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71593.37321795.97122039.2384801.3354374.64
支付的各项税费(万元)44524.78189395.4284873.9244046.8917490.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9806.3486007.8149879.2327177.8413665.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)352747.093124815.542000851.491075088.41412618.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)413697.121457765.77723926.58393973.67128147.44
收回投资收到的现金(万元)290281.071845114.321567894.681268521.37727526.26
取得投资收益收到的现金(万元)704.4963896.7556290.2016670.911592.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49873.1918557.705050.453091.712052.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--105292.92105292.92105292.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.0014070.8238622.9013590.485650.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)340918.752046932.521773151.151407167.39736822.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)448783.153432979.742997312.222288188.97950319.48
投资支付的现金(万元)9943.89130650.9045036.29144502.473782.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2085.504101.6838560.92--3984.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)460812.553567732.313080909.432432691.43958086.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119893.79-1520799.80-1307758.28-1025524.04-221263.78
吸收投资收到的现金(万元)--246118.24100000.00100000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100000.00100000.00100000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1640570.147346921.865400184.374166686.521918281.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------24.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1640570.147593040.095500184.374266686.521918305.42
偿还债务支付的现金(万元)1733729.036519771.555008913.283565882.581917656.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59795.80349034.83278396.04173890.1980697.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153481.60134054.6132805.1223118.7087472.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1947006.437002861.005320114.443762891.472085826.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-306436.29590179.10180069.93503795.05-167520.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4449.63-18979.711020.21-4071.85-1926.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17082.59508165.36-402741.56-131827.17-262563.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1787114.761278949.401204680.101204680.101204680.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1770032.171787114.76801938.541072852.94942116.53
净利润(万元)--609068.20--242114.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.51------
固定资产折旧(万元)0.00208906.410.0088836.440.00
无形资产摊销(万元)--2413.80--593.88--
长期待摊费用摊销(万元)--737.42--415.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---754.79---382.69--
固定资产报废损失(万元)--1360.41---20.96--
公允价值变动损失(万元)---32189.49---11274.50--
财务费用(万元)--185520.78--71429.91--
投资损失(万元)---142083.46---111877.22--
递延所得税资产减少(万元)---5128.30---247.83--
递延所得税负债增加(万元)---3140.76--3555.90--
存货的减少(万元)---490743.68---12157.00--
经营性应收项目的减少(万元)--447722.89---108665.07--
经营性应付项目的增加(万元)--582608.39--200201.95--
其他(万元)--725.04--423.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1457765.77--393973.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1787114.76--1072852.94--
减:现金的期初余额(万元)--1278949.40--1204680.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--508165.36---131827.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--87445.60--27881.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-03-312021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-03-312021-12-112021-12-112021-12-11
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