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青岛港(601298)现金流量表图
青岛港(601298)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金408218.381593492.671202958.09752804.35294005.43
收到的税费返还--4105.61------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金47921.5129637.8029442.5715678.6710796.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计456139.901627236.081232400.66768483.02304802.19
购买商品、接受劳务支付的现金267664.11719639.98542436.90360567.92143898.70
支付给职工以及为职工支付的现金76509.98263199.45196502.55129778.0863021.83
支付的各项税费43005.42166822.73128892.8889881.2737560.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1670.89202136.23226336.41141433.4481292.09
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计388850.401351798.391094168.73721660.71325773.27
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额67289.49275437.68138231.9346822.31-20971.08
收回投资收到的现金11541.111892511.531453158.541046139.83716999.38
取得投资收益收到的现金12864.46186959.6085824.4927993.4112556.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额971.643144.252224.30939.635291.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2893.542893.542893.54--
收到其他与投资活动有关的现金90945.98263076.57172650.25158772.8116408.75
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计116323.192348585.491716751.121236739.22751256.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7380.64242190.18149798.1783961.669107.02
投资支付的现金176200.001523136.941276148.46962745.39676790.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金155327.64386677.51112930.1084852.1466027.62
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计338908.282152004.631538876.741131559.19751925.40
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-222585.09196580.87177874.39105180.04-669.18
吸收投资收到的现金--10294.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10294.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26131.41351133.57288359.96203223.12113250.19
收到其他与筹资活动有关的现金--83565.92------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计26131.41444993.49288359.96203223.12113250.19
偿还债务支付的现金43290.00430343.58377861.09323475.60158964.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3834.21238720.74230565.6115056.1013879.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息563.9050403.9354495.847348.935526.77
支付其他与筹资活动有关的现金166383.3030197.4042851.79175021.86131279.21
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计213507.50699261.73651278.48513553.56304123.34
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-187376.09-254268.25-362918.52-310330.44-190873.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响-420.94-1683.78-547.41-882.91-31.12
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-343092.63216066.53-47359.62-159211.00-212544.52
加:期初现金及现金等价物余额823670.26607603.73607603.73607603.73607603.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额480577.63823670.26560244.12448392.73395059.21
净利润--462981.99--252572.99--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--875.94--1108.76--
固定资产折旧0.0087657.040.0043217.850.00
无形资产摊销--8872.85--4548.81--
长期待摊费用摊销--1830.92--1064.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2123.67---786.03--
固定资产报废损失--3.81--17.04--
公允价值变动损失---2048.81---570.88--
财务费用---12526.41---5151.09--
投资损失---142905.32---71502.97--
递延所得税资产减少---4951.48---3672.23--
递延所得税负债增加---215.88------
存货的减少---4887.80--1710.14--
经营性应收项目的减少---300440.93---223985.64--
经营性应付项目的增加--173025.37--41138.38--
其他---1519.77---486.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--275437.68--46822.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--823670.26--448392.73--
减:现金的期初余额--607603.73--607603.73--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--216066.53---159211.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--2955.98--3799.40--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:43:362022/3/31 0:11:012021/12/11 16:05:342021/12/2 14:09:372021/12/11 15:59:00
2022/4/28 23:43:372022/3/31 0:11:032021/12/11 16:06:472021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:20
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