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华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25250.74290289.82165516.7288892.7326389.40
收到的税费返还(万元)14.4080.3880.3851.83--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10468.5628055.8728020.2410693.171112.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)35733.69318426.06193617.3499637.7427501.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7651.50139657.0384239.4636842.3215141.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31063.79115079.2386871.4659659.0032179.66
支付的各项税费(万元)2432.6313490.478472.515593.432616.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9589.9726377.3724737.2812599.294636.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)50737.89294604.10204320.71114694.0354574.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15004.2023821.96-10703.37-15056.30-27072.44
收回投资收到的现金(万元)--750.00------
取得投资收益收到的现金(万元)439.141652.221467.271029.14399.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2437.1616.4310.909.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100650.00359341.00254321.00172807.0077953.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)101089.38361780.37255804.70173847.0378362.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)802.7614633.8311220.767314.143836.68
投资支付的现金(万元)--------1008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1007.951007.951007.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65550.00360139.00224269.00139179.0058748.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)66352.76375780.78236497.71147501.0963592.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)34736.62-14000.4019306.9926345.9414769.61
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2426.212720.95994.57759.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--2626.212920.951114.57759.36
偿还债务支付的现金(万元)--6004.706004.705448.205079.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8568.837884.887881.7332.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--504.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)928.253909.052559.961738.79995.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)928.2518482.5816449.5415068.726106.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-928.25-15856.37-13528.59-13954.15-5347.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.5141.6212.6540.4231.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)18805.69-5993.19-4912.32-2624.09-17618.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36926.1342919.3242919.3242919.3242919.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55731.8236926.1338007.0040295.2325301.29
净利润(万元)--13055.38--6724.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15794.51--1948.49--
固定资产折旧(万元)0.003193.330.001360.630.00
无形资产摊销(万元)--629.96--309.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1710.94--3853.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.87---5.76--
固定资产报废损失(万元)--14.14--0.06--
公允价值变动损失(万元)---183.29---101.55--
财务费用(万元)--1240.47--682.66--
投资损失(万元)---1685.30---757.95--
递延所得税资产减少(万元)---2906.10---579.20--
递延所得税负债增加(万元)---5.34---3.90--
存货的减少(万元)--51.39--12.44--
经营性应收项目的减少(万元)---22569.43---24757.63--
经营性应付项目的增加(万元)--11511.12---5509.94--
其他(万元)--296.63---118.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23821.96---15056.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36926.13--40295.23--
减:现金的期初余额(万元)--42919.32--42919.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5993.19---2624.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-072021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-072021-12-112021-12-112021-12-11
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