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钱江摩托(000913)现金流量表图
钱江摩托(000913)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金115671.98467852.09339800.57215217.5690469.51
收到的税费返还8270.9633158.2921193.9014942.037996.14
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金931.1110080.574402.102661.602892.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计124874.06511090.95365396.57232821.19101357.76
购买商品、接受劳务支付的现金85351.17371146.98242752.79138607.7359587.95
支付给职工以及为职工支付的现金15007.9547080.2134861.6623458.9012837.52
支付的各项税费10424.2445998.3239552.1730506.1013727.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9091.9526116.6626450.5614439.437592.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计119875.31490342.18343617.18207012.1693745.75
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额4998.7420748.7721779.3925809.027612.01
收回投资收到的现金0.006479.396269.221475.791475.18
取得投资收益收到的现金--537.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41.208261.787902.837827.637137.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--214.11------
收到其他与投资活动有关的现金--2695.002695.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计41.2018187.9116867.059303.418613.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4529.3917169.8811231.247430.823686.08
投资支付的现金--10781.208133.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----34.122014.12401.83
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计4529.3927951.0819398.569444.934087.90
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4488.19-9763.17-2531.51-141.524525.11
吸收投资收到的现金800.00318.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00318.26------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1519.911554.971571.12--
收到其他与筹资活动有关的现金29662.6769896.5469896.5430579.524927.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计30462.6771734.7171451.5132150.644927.50
偿还债务支付的现金46.3049.3847.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75.29531.40491.86488.4614.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息61.74477.68491.86466.8914.07
支付其他与筹资活动有关的现金25976.4046012.425352.80352.80196.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计26097.9946593.195891.66841.26210.07
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额4364.6825141.5265559.8531309.384717.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响-382.32-2572.65-894.47-1272.24313.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额4492.9133554.4783913.2655704.6417167.77
加:期初现金及现金等价物余额144446.92110892.45110892.45110889.68110892.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额148939.83144446.92194805.71166594.32128060.21
净利润--23168.22--10450.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--17888.81--31204.34--
固定资产折旧0.006880.690.003449.130.00
无形资产摊销--707.54--338.11--
长期待摊费用摊销--222.25--96.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3801.82---3718.59--
固定资产报废损失--369.39--183.46--
公允价值变动损失--2978.77--2340.01--
财务费用--2891.02--238.43--
投资损失---9795.23---24157.53--
递延所得税资产减少---1747.63---2156.25--
递延所得税负债增加---1563.37---328.34--
存货的减少---23250.46---4820.25--
经营性应收项目的减少--62395.73--18892.42--
经营性应付项目的增加---57282.65---6407.44--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--20748.77--25809.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144446.92--166594.32--
减:现金的期初余额--110892.45--110889.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33554.47--55704.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 3:39:052022/4/28 3:39:012021/12/11 16:05:502021/12/2 14:09:512021/12/11 15:59:15
2022/4/28 3:39:062022/4/28 3:39:022021/12/11 16:07:052021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:37
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