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立昂技术(300603)现金流量表图
立昂技术(300603)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25938.6992317.8273647.7942425.2118795.67
收到的税费返还(万元)--42.27------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)895.651807.817534.604054.533879.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)26834.3494167.9181182.3946479.7422674.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24231.8075425.6367915.0347957.2623693.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4103.8514645.9210740.747067.663221.43
支付的各项税费(万元)961.523506.993089.282133.19899.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2539.438014.959301.016012.105022.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)31836.60101593.4991046.0563170.2132836.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5002.26-7425.58-9863.67-16690.47-10162.24
收回投资收到的现金(万元)--901.20700.00600.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)--13.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.487.307.307.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00532.76427.7690.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--514.37514.37----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)100.001983.701649.43697.30307.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97.267491.333950.153304.80957.63
投资支付的现金(万元)32.001145.001474.50555.00615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.32--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)139.598636.335424.653859.801572.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39.59-6652.63-3775.22-3162.50-1265.33
吸收投资收到的现金(万元)--65.0065.0065.00125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65.0065.0065.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7562.0021314.2211148.006629.004600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)707.8815166.1114460.378322.947645.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)8269.8836545.3325673.3715016.9412370.63
偿还债务支付的现金(万元)5391.0023475.7316391.479663.972911.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)682.421916.421870.841568.11530.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4127.321796.02183.2796.46151.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)10200.7427188.1718445.5811328.543593.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1930.879357.157227.793688.408777.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.72-176.96-2.68-4.523.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6974.44-4898.02-6413.78-16169.08-2646.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24410.8729308.9029308.9029308.9029308.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17436.4424410.8722895.1213139.8226662.00
净利润(万元)---54200.90---1751.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42127.84--3813.37--
固定资产折旧(万元)0.002417.840.002045.160.00
无形资产摊销(万元)--369.59--159.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1353.30--644.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.15--11.46--
固定资产报废损失(万元)--92.17--0.02--
公允价值变动损失(万元)---6330.41---58.61--
财务费用(万元)--3116.57--1387.05--
投资损失(万元)--190.36---10.91--
递延所得税资产减少(万元)---1206.88--93.66--
递延所得税负债增加(万元)--38.19------
存货的减少(万元)---988.13--418.34--
经营性应收项目的减少(万元)---11574.21---29690.77--
经营性应付项目的增加(万元)--868.63--6053.91--
其他(万元)--499.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7425.58---16690.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24410.87--13139.82--
减:现金的期初余额(万元)--29308.90--29308.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4898.02---16169.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14893.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-272022-04-272021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-272022-04-272021-12-112021-12-112021-12-11
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