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*ST美尚(300495)现金流量表图
*ST美尚(300495)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14448.2727176.8342972.4740418.1231661.95
收到的税费返还(万元)--214.64214.64214.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1947.1354476.041953.0034246.01504.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)16395.4081867.5145140.1174878.7632166.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6455.7585192.9923718.5520705.7319003.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1495.215496.944550.033364.201732.37
支付的各项税费(万元)1094.311551.811481.381342.82761.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37542.7070429.889022.1041340.677761.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)46587.96162671.6238772.0666753.4129259.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30192.56-80804.116368.058125.352907.20
收回投资收到的现金(万元)--1720.007.66----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.00310.12225.03239.03207.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)4.002030.12232.70239.03207.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.9248.66170.22186.03421.59
投资支付的现金(万元)--1543.504682.774682.773053.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1000.001000.001000.001000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)6.922592.165853.005868.804474.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2.92-562.04-5620.30-5629.78-4267.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0021450.0025450.0020450.0013450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--108842.3550909.4650909.461802.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00130292.3576359.4671359.4615252.10
偿还债务支付的现金(万元)353.2619665.4440469.8637239.8617715.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584.914572.113546.713091.381796.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3210.009815.8310250.47600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)938.1727447.5553832.3950581.7020112.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61.83102844.8022527.0720777.76-4860.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.18-1.06-0.27-0.420.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-30133.8221477.6023274.5523272.92-6220.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32004.159169.559101.749101.749101.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1870.3330647.1432376.3032374.662881.36
净利润(万元)---104904.88--1251.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85357.53---7901.90--
固定资产折旧(万元)0.001322.980.00603.920.00
无形资产摊销(万元)--204.96--102.36--
长期待摊费用摊销(万元)--202.14--53.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.10---2.21--
固定资产报废损失(万元)--538.03--449.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17911.71--6658.10--
投资损失(万元)--281.02------
递延所得税资产减少(万元)---17519.04---52.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19.90--19387.08--
经营性应收项目的减少(万元)--3321.21--110604.62--
经营性应付项目的增加(万元)---67473.76---123029.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---80804.11--8125.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30647.14--32374.66--
减:现金的期初余额(万元)--9169.55--9101.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21477.60--23272.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-302022-04-302021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-302022-04-302021-12-112021-12-112021-12-11
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