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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金64280.95239598.93162338.66110282.1350623.48
收到的税费返还2584.143852.235393.973916.13720.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4372.6011529.075256.732569.931516.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计71237.69254980.23172989.35116768.1952861.07
购买商品、接受劳务支付的现金54733.70172384.93113644.3375805.9648995.62
支付给职工以及为职工支付的现金15729.3546426.1134161.3722909.4411379.02
支付的各项税费3590.337036.276101.084648.831310.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5990.1024389.8023298.1520676.374218.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计80043.48250237.11177204.94124040.6065903.65
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-8805.794743.12-4215.58-7272.41-13042.58
收回投资收到的现金9325.0027550.0017500.0012500.007500.00
取得投资收益收到的现金4082.621561.49549.03132.0084.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108.931478.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计13516.5430589.6118049.0312632.007584.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5405.8317974.5810599.236828.623271.12
投资支付的现金7000.0056220.0032200.0027000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计12405.8374194.5842799.2333828.6212271.12
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额1110.71-43604.97-24750.21-21196.62-4686.52
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.0069051.0360460.1042460.1013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--1555.67------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计4000.0070606.7060460.1042460.1013000.00
偿还债务支付的现金234.6243841.2942616.1324443.7916107.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金714.254798.984249.973682.28478.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6305.692421.951912.411836.28
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计948.8754945.9649288.0530038.4918422.38
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额3051.1315660.7511172.0512421.61-5422.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响23.91-34.97-182.77-261.5851.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-4620.03-23236.08-17976.51-16309.00-23100.21
加:期初现金及现金等价物余额78128.07101364.15101364.15101364.15101364.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额73508.0378128.0783387.6385055.1478263.93
净利润--17265.29--8956.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1651.81---83.98--
固定资产折旧0.003143.110.001497.860.00
无形资产摊销--784.22--430.92--
长期待摊费用摊销--458.47--359.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---355.66--242.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2389.33---2085.55--
财务费用--2867.27--1513.19--
投资损失---3287.01---1603.57--
递延所得税资产减少---1481.77---1003.61--
递延所得税负债增加--346.23---64.14--
存货的减少---15059.90---9058.57--
经营性应收项目的减少---9886.94--1212.27--
经营性应付项目的增加--11460.25---8893.90--
其他---2391.03--582.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4743.12---7272.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76833.81--83440.55--
减:现金的期初余额--100535.69--100535.69--
加:现金等价物的期末余额--1294.26--1614.59--
减:现金等价物的期初余额--828.45--828.45--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---23236.08---16309.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 11:05:212022/4/27 11:05:172021/12/11 16:05:532021/12/2 14:09:542021/12/11 15:59:18
2022/4/27 11:05:222022/4/27 11:05:182021/12/11 16:07:082021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:40
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