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汇洁股份(002763)现金流量表图
汇洁股份(002763)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65941.32295373.65212891.80147497.1867996.00
收到的税费返还(万元)--0.360.36----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3018.238337.3710548.317983.724407.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)68959.55303711.38223440.47155480.9172403.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13879.1796129.2960297.4940974.5619854.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19208.6067743.3351743.0835016.1718096.14
支付的各项税费(万元)5861.1432540.5326386.1816717.816362.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16454.4064868.4548440.4330448.5315778.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)55403.31261281.60186867.18123157.0760091.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13556.2442429.7836573.2832323.8412312.30
收回投资收到的现金(万元)179.06--------
取得投资收益收到的现金(万元)43.50--34.020.320.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2768.969.732.692.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)223.8368.9643.753.013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)962.161851.401143.32620.08341.61
投资支付的现金(万元)--15.20330.32330.32329.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)962.161866.601473.64950.40671.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-738.33-1797.64-1429.89-947.39-668.37
吸收投资收到的现金(万元)--1477.001800.001800.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1477.001800.001800.001800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--1488.211800.001800.001800.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--44873.1443936.5042352.501350.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3893.042934.001350.001350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1052.224933.952286.151651.03447.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1052.2249807.0846222.6444003.531797.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1052.22-48318.87-44422.64-42203.532.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.34-196.96-70.75-17.719.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11820.03-7883.68-9349.99-10844.7911656.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80366.0688249.7488249.7488249.7488249.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)92186.0980366.0678899.7577404.9599905.76
净利润(万元)--31572.44--24913.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5453.32--2730.33--
固定资产折旧(万元)0.006311.880.003173.470.00
无形资产摊销(万元)--415.57--221.08--
长期待摊费用摊销(万元)--257.73--166.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.30---0.89--
固定资产报废损失(万元)--31.33--15.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--281.94--87.78--
投资损失(万元)--266.71---0.32--
递延所得税资产减少(万元)--1833.17--1307.13--
递延所得税负债增加(万元)---280.42---87.37--
存货的减少(万元)---11775.00--3149.91--
经营性应收项目的减少(万元)--347.97---3326.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2726.68---2261.88--
其他(万元)--1292.90--1011.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42429.78--32323.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80366.06--77404.95--
减:现金的期初余额(万元)--88249.74--88249.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7883.68---10844.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---243.65---33.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-282021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-282021-12-112021-12-112021-12-11
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