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金发拉比(002762)现金流量表图
金发拉比(002762)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7212.2532263.3021153.4613236.147704.01
收到的税费返还(万元)145.655.04------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22.97429.98140.50109.5253.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)7380.8732698.3321293.9613345.667757.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3943.5615719.4612734.077714.213455.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1755.466837.514972.433448.501853.00
支付的各项税费(万元)487.162975.322417.041896.00852.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)857.473336.682781.961932.051216.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)7043.6528868.9722905.5114990.767377.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)337.223829.36-1611.55-1645.10380.02
收回投资收到的现金(万元)2000.0055010.0042010.0042010.0029010.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.91656.97542.38502.76227.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.200.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)2099.1155667.1842552.3842512.7629237.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)521.972218.281611.31975.28213.30
投资支付的现金(万元)8500.0051270.0042770.0041770.0017010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.46132.8373.5650.9530.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)9048.4253621.1144454.8742796.2317253.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6949.312046.07-1902.48-283.4711984.37
吸收投资收到的现金(万元)5.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33.84174.73152.42119.5550.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)38.84174.73152.42119.5550.48
偿还债务支付的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2145.302145.302145.3021.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.33853.9494.0260.1835.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)177.334999.244239.324205.482056.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138.49-4824.51-4086.90-4085.93-2006.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12-0.51-0.27-0.28-0.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6750.701050.41-7601.20-6014.7910358.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17456.0716405.6616405.6616405.6616405.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10705.3617456.078804.4610390.8726763.81
净利润(万元)--1381.84--1657.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2237.75--0.71--
固定资产折旧(万元)0.00846.650.00399.070.00
无形资产摊销(万元)--216.13--117.54--
长期待摊费用摊销(万元)--372.76--225.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.86--0.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--51.97--18.96--
投资损失(万元)--1016.23---266.54--
递延所得税资产减少(万元)---1164.46---123.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---259.05--814.73--
经营性应收项目的减少(万元)---376.67---2010.89--
经营性应付项目的增加(万元)---953.97---2478.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3829.36---1645.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17456.07--10390.87--
减:现金的期初余额(万元)--16405.66--16405.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1050.41---6014.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-282022-04-172021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-282022-04-172021-12-112021-12-112021-12-11
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