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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92593.58361149.86257426.79155285.6565973.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2152.233430.5210020.479149.811878.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)94745.80364580.38267447.26164435.4667851.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94718.38329168.14225768.25144298.9452445.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10712.2239172.6728133.1717824.308764.45
支付的各项税费(万元)716.65968.54729.77481.64250.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)854.404074.959785.706685.42707.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)107001.64373384.30264416.88169290.3162167.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12255.84-8803.923030.37-4854.855683.69
收回投资收到的现金(万元)70720.48911192.06269497.96203001.9639900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3104.688347.337466.744195.711556.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4039.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)73827.56919578.54276964.70207197.6741456.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6293.2647429.3938047.4724738.1711317.75
投资支付的现金(万元)52500.00929798.10299758.36244000.00110000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)58793.26977227.49337805.83268738.17121317.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15034.30-57648.94-60841.12-61540.50-79861.64
吸收投资收到的现金(万元)--120.00120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----120.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.0041879.2028000.0018000.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)9500.0041999.2028120.0018120.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.0023000.0023000.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)386.8818387.0817836.8617822.57593.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----384.00384.00384.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1391.76720.00720.00720.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)3886.8842778.8441556.8628542.571313.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5613.12-779.64-13436.86-10422.572186.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8391.59-67232.50-71247.61-76817.91-71991.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50572.47117754.97117754.97117754.97117754.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58964.0650522.4746507.3640937.0645763.95
净利润(万元)--8746.51--13028.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--745.61--839.77--
固定资产折旧(万元)0.0022063.190.0010499.490.00
无形资产摊销(万元)--293.19--130.65--
长期待摊费用摊销(万元)--1.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.97------
固定资产报废损失(万元)--436.16--412.25--
公允价值变动损失(万元)---2954.04---2573.98--
财务费用(万元)--825.07--234.27--
投资损失(万元)---9606.56---4323.30--
递延所得税资产减少(万元)---1555.64------
递延所得税负债增加(万元)--1213.20------
存货的减少(万元)---21270.43---19501.42--
经营性应收项目的减少(万元)---11392.76---7248.17--
经营性应付项目的增加(万元)--3648.64--3608.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8803.92---4854.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50522.47--40937.06--
减:现金的期初余额(万元)--117754.97--117754.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67232.50---76817.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-262022-04-262021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-262022-04-262021-12-112021-12-112021-12-11
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