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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金240172.34151345.2878618.75252687.84217278.82
收到的税费返还9783.269730.669717.09209.61--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5843.172483.67577.942571.551953.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计255798.77163559.6088913.78255469.00219232.65
购买商品、接受劳务支付的现金129691.7691789.3069093.96159800.06119995.04
支付给职工以及为职工支付的现金33543.0822649.8712407.8635945.0727522.91
支付的各项税费32197.3417489.027045.6517247.1411772.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10547.594335.761010.0212818.877577.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计205979.77136263.9489557.49225811.15166868.32
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额49819.0027295.66-643.7129657.8552364.32
收回投资收到的现金53212.0626606.134221.5547803.5034740.47
取得投资收益收到的现金13220.294338.69533.043880.533006.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.267.060.062.953.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金0.01----2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计66439.6230951.874754.6553686.9837750.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23602.7618225.2410219.7344544.5432639.88
投资支付的现金55720.0024000.0011000.881068.3532386.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81438.7881716.09------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金46.3529.66------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计160807.89123970.9921220.6145612.8965026.38
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-94368.26-93019.12-16465.968074.09-27275.66
吸收投资收到的现金74583.94--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金207040.68147101.8550029.18201059.77118291.30
收到其他与筹资活动有关的现金28658.0415261.694172.161785.261783.84
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计310282.66162363.5454201.34202845.04120075.14
偿还债务支付的现金127426.89104320.6748551.38154716.37119090.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17555.1715640.96846.577966.895763.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金15698.756339.60721.258886.798765.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计160680.81126301.2250119.19171570.05133619.77
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额149601.8536062.324082.1531274.99-13544.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响-566.70-974.06619.06-5467.03-1384.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额104485.89-30635.20-12408.4663539.9010159.67
加:期初现金及现金等价物余额184880.72184880.72184880.72121340.82121340.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额289366.61154245.52172472.26184880.72131500.49
净利润--62803.79--11350.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9715.00--14923.69--
固定资产折旧0.0025212.810.0052274.60--
无形资产摊销--1046.04--2684.43--
长期待摊费用摊销--40.35--80.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.92---1.31--
固定资产报废损失--202.56------
公允价值变动损失---17874.06--1750.85--
财务费用--4884.54--5956.34--
投资损失---3206.38---8096.68--
递延所得税资产减少--8722.68--3286.70--
递延所得税负债增加--3981.65---4432.80--
存货的减少---16343.66--28187.88--
经营性应收项目的减少---57166.65---63038.20--
经营性应付项目的增加--3899.96---12818.07--
其他---122.98---2976.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27295.66--29657.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--154245.52--184880.72--
减:现金的期初余额--184880.72--121340.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30635.20--63539.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--480.40--525.84--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:202021/12/2 14:10:202021/12/11 15:59:472021/3/25 16:13:032021/10/29 15:55:27
2021/12/11 16:07:462021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:132021/3/25 16:13:032021/10/29 15:55:27
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