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香溢融通(600830)现金流量表图
香溢融通(600830)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金3828.8916483.0212474.027237.763545.08
收到的税费返还96.21287.76250.35186.8788.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金1467.065824.424588.842499.321442.27
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18859.0369239.9451507.2930113.7511570.72
##经营活动现金流入特殊项目1618.084934.143560.232513.451613.67
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计25869.2796769.2772380.7442551.1518260.06
购买商品、接受劳务支付的现金321.662973.794503.042218.19577.30
支付给职工以及为职工支付的现金1645.319424.795698.494246.032757.08
支付的各项税费1598.034760.334259.383770.15491.53
客户贷款及垫款净增加额1939.3810934.0210919.1915880.32-420.48
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金354.221101.16785.39564.86385.58
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金55575.58127867.00114180.8574365.5442333.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计61434.18157061.08140346.35101045.0946124.68
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-35564.91-60291.81-67965.61-58493.94-27864.62
收回投资收到的现金7676.1090101.4375977.1050085.0415411.93
取得投资收益收到的现金141.093708.082947.242020.81891.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1603.681697.191587.37872.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1762.97------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计7817.1997176.1780621.5353693.2317175.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80.651473.22421.08326.1287.49
投资支付的现金--67500.0069000.0055500.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计80.6568973.2269421.0855826.1233087.49
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额7736.5428202.9511200.45-2132.89-15912.09
吸收投资收到的现金2200.002800.002800.001500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2200.002800.002800.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26500.0069710.0769891.5449312.0031532.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计28700.0072510.0772691.5450812.0031532.00
偿还债务支付的现金7396.5521049.7214088.577874.783539.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金771.173175.43237.9286.11193.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息93.821025.25------
支付其他与筹资活动有关的现金34.302814.7552.29----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计8202.0227039.9014378.787960.893733.36
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额20497.9845470.1658312.7642851.1127798.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.062.81-3.210.13-4.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-7329.3213384.111544.40-17775.59-15982.74
加:期初现金及现金等价物余额81490.3568106.2468106.2468106.2468106.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额74161.0381490.3569650.6350330.6552123.50
净利润--3232.68--2078.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2.47--659.79--
固定资产折旧0.001227.800.00592.750.00
无形资产摊销--29.16--149.82--
长期待摊费用摊销--108.48--73.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1790.83---1734.92--
固定资产报废损失---1.07--0.74--
公允价值变动损失--11.05------
财务费用--72.19---0.13--
投资损失---3379.21---1624.98--
递延所得税资产减少--246.54---1278.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---118.28---295.42--
经营性应收项目的减少---68600.52---59098.08--
经营性应付项目的增加--2886.42---2525.31--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---60291.81---58493.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81490.35--50330.65--
减:现金的期初余额--68106.24--68106.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--13384.11---17775.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--5472.83--4472.04--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 0:08:242022/3/10 20:51:582021/12/11 16:06:132021/12/2 14:10:142021/12/11 15:59:40
2022/4/29 0:08:252022/3/10 20:51:592021/12/11 16:07:372021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:04
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