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ST浩源(002700)现金流量表图
ST浩源(002700)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金16389.0565381.1942261.0327412.6913443.12
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1858.611082.02847.361019.67152.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计18247.6666463.2243108.3928432.3613595.32
购买商品、接受劳务支付的现金12608.3341460.4324347.8815522.338850.62
支付给职工以及为职工支付的现金2190.316303.554734.453365.531817.61
支付的各项税费822.673888.763139.242414.73981.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3296.512984.294418.611703.821017.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计18917.8254637.0236640.1823006.4112666.37
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-670.1611826.206468.215425.95928.95
收回投资收到的现金----179.61180.7047.51
取得投资收益收到的现金----5.394.302.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.4076.4255.196.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--185.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计--187.40261.42240.1956.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1618.358005.396482.466070.132868.31
投资支付的现金--2800.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--100.00--1847.651330.09
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计1618.3510905.397482.467917.774198.39
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-1618.35-10717.99-7221.05-7677.58-4142.38
吸收投资收到的现金--435.12435.12435.12220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--435.12435.12435.12220.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1460.701447.701447.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2163.47701.62610.14610.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计--3624.172149.322057.84610.26
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额---3189.05-1714.20-1622.72-390.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2288.51-2080.85-2467.04-3874.35-3603.69
加:期初现金及现金等价物余额20039.4122120.2522120.2522120.2521801.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额17750.9020039.4119653.2118245.9118197.94
净利润---23442.81--4713.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--31277.38--164.51--
固定资产折旧0.003575.790.001719.180.00
无形资产摊销--215.17--79.29--
长期待摊费用摊销--40.82--28.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.43--3.75--
固定资产报废损失--11.63------
公允价值变动损失---6.43---4.30--
财务费用--51.33------
投资损失--55.41--98.37--
递延所得税资产减少---158.53--0.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---208.25---66.07--
经营性应收项目的减少---3672.28---177.65--
经营性应付项目的增加--3576.56---1096.59--
其他--232.03---43.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11826.20--5425.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20039.41--18245.91--
减:现金的期初余额--22120.25--22120.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2080.85---3874.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:53:132022/4/27 11:02:272021/12/11 16:06:052021/12/2 14:10:042021/12/11 15:59:30
2022/4/29 22:53:132022/4/27 11:02:292021/12/11 16:07:242021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:53
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