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长远锂科(688779)现金流量表图
长远锂科(688779)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金28298.35205960.96124119.3396027.22--
收到的税费返还--64.4564.4564.45--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4127.9530198.887608.1612783.59--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
经营活动现金流入小计32426.30236224.29131791.94108875.25--
购买商品、接受劳务支付的现金65080.53245365.45149262.6489690.44--
支付给职工以及为职工支付的现金4659.6721272.6212395.638094.78--
支付的各项税费3010.0212707.757658.313480.33--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7376.3920095.679309.1113547.46--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
经营活动现金流出小计80126.60299441.49178625.69114813.01--
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-47700.30-63217.20-46833.75-5937.75--
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--22.579.459.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
投资活动现金流入小计--22.579.459.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7058.4095807.376507.942724.49--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流出小计7058.4095807.376507.942724.49--
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.00--
投资活动产生的现金流量净额-7058.40-95784.80-6498.49-2714.91--
吸收投资收到的现金--264732.36265670.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2848.33--799.31--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计--267580.68265670.11799.31--
偿还债务支付的现金--1300.00650.00650.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10.50100.6041.1528.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流出小计10.501400.60691.15678.43--
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-10.50266180.08264978.96120.88--
汇率变动对现金及现金等价物的影响15.82-70.37-5.25-10.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额-54753.39107107.71211641.47-8542.60--
加:期初现金及现金等价物余额124893.4817785.7717785.7717785.77--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.00--
期末现金及现金等价物余额70140.09124893.48229427.249243.17--
净利润--70063.96--31353.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--197.63------
固定资产折旧0.0012452.720.006124.820.00
无形资产摊销--705.97--300.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.85--3.20--
固定资产报废损失--128.88--29.62--
公允价值变动损失----------
财务费用--196.66--39.24--
投资损失---1051.61------
递延所得税资产减少---767.57---224.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---87419.66---16371.25--
经营性应收项目的减少---181485.88---115943.85--
经营性应付项目的增加--123355.55--88050.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---63217.20---5937.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124893.48--9243.17--
减:现金的期初余额--17785.77--17785.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--107107.71---8542.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--402.31--699.05--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 0:17:302022/3/30 6:41:422021/12/11 16:06:092021/12/2 14:10:092021/12/11 15:59:35
2022/4/27 0:17:312022/3/30 6:41:432021/12/11 16:07:312021/12/11 16:36:422021/12/11 16:00:59
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