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华依科技(688071)现金流量表图
华依科技(688071)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金5564.6723794.5111365.007691.642738.51
收到的税费返还48.95216.8779.6931.7125.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金398.051325.711815.341134.08623.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计6011.6725337.0913260.038857.443387.61
购买商品、接受劳务支付的现金4513.3718785.7311762.968269.802802.61
支付给职工以及为职工支付的现金2284.017625.955080.653379.482196.50
支付的各项税费736.011693.831096.47967.31342.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金959.972501.772719.081835.35934.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计8493.3530607.2820659.1714451.936276.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2481.69-5270.20-7399.14-5594.50-2888.60
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--28.2418.2618.2615.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
投资活动现金流入小计--28.2418.2618.2615.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4372.3314408.796717.652450.571076.80
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计4372.3314408.796717.652450.571076.80
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-4372.33-14380.55-6699.38-2432.30-1060.92
吸收投资收到的现金--21293.9821293.98----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9026.4236569.2328887.6819018.218475.99
收到其他与筹资活动有关的现金1000.003092.252581.942541.591800.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计10026.4260955.4652763.6021559.7910275.99
偿还债务支付的现金6207.3722804.6115802.1611479.985444.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金354.791192.69901.09588.61286.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金762.766659.895770.561665.48776.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计7324.9230657.2022473.8213734.066507.51
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额2701.5030298.2630289.787825.733768.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-4152.5210647.5116191.26-201.07-181.03
加:期初现金及现金等价物余额12710.292062.792062.792062.792062.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额8557.7712710.2918254.041861.721881.75
净利润------267.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧0.000.000.00875.300.00
无形资产摊销------89.46--
长期待摊费用摊销------238.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------18.26--
固定资产报废损失------3.57--
公允价值变动损失----------
财务费用------163.16--
投资损失-------0.02--
递延所得税资产减少-------218.99--
递延所得税负债增加-------7.20--
存货的减少-------3327.63--
经营性应收项目的减少------379.20--
经营性应付项目的增加-------4710.05--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额-------5594.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------1861.72--
减:现金的期初余额------2062.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-------201.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------150.08--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 22:37:512022/4/29 22:37:502021/12/11 16:06:092021/12/2 14:10:092021/12/11 15:59:35
2022/4/29 22:37:522022/4/29 22:37:512021/12/11 16:07:302021/12/11 16:36:422021/12/11 16:00:58
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