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唯赛勃(688718)现金流量表图
唯赛勃(688718)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6526.4032328.5127856.7920343.8610864.52
收到的税费返还(万元)93.99547.40286.2237.5923.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261.031154.51395.73295.0316.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)6881.4234030.4228538.7420676.4810904.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3561.1518588.8415431.0610834.854994.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1826.407259.435486.633634.401804.71
支付的各项税费(万元)324.351478.241441.34887.73540.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)929.412628.902925.761740.531323.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)6641.3129955.4125284.7817097.508663.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00----0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)240.104075.013253.963578.982241.18
收回投资收到的现金(万元)3250.00--700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)10.2430.7649.5525.969.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.113.121.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7460.005900.002800.002516.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)3260.247493.876652.672827.472525.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3684.2013316.5413725.257263.915935.17
投资支付的现金(万元)2800.00--10789.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5410.00300.00300.00700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)6484.2018726.5424814.258263.916635.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3223.96-11232.67-18161.59-5436.44-4109.61
吸收投资收到的现金(万元)--22108.8022108.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8671.638707.236203.006153.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--30801.8030816.026203.006153.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.0010667.2310753.073652.343520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--126.82156.19133.8191.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1489.491558.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1500.0012283.5312468.173786.153611.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1500.0018518.2618347.852416.852541.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.29-133.68-8.73-11.5364.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4498.1511226.933431.49547.86737.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13021.551794.621794.621794.621794.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8523.4013021.555226.112342.482532.18
净利润(万元)--5047.90--3102.671687.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------6.27
固定资产折旧(万元)0.002265.930.001063.16529.56
无形资产摊销(万元)--160.40--80.2040.10
长期待摊费用摊销(万元)--80.70--37.0317.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--120.63--4.21--
固定资产报废损失(万元)--449.68--16.800.02
公允价值变动损失(万元)---0.35---2.64-0.46
财务费用(万元)--288.16--150.2355.63
投资损失(万元)--18.34--31.34-4.11
递延所得税资产减少(万元)---24.06---15.437.30
递延所得税负债增加(万元)---0.39---0.22-0.11
存货的减少(万元)---2131.30---1584.51-82.26
经营性应收项目的减少(万元)---2899.54---748.16-632.55
经营性应付项目的增加(万元)--691.79--1468.45616.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4075.01--3578.982241.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13021.55--2342.482532.18
减:现金的期初余额(万元)--1794.62--1794.621794.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11226.93--547.86737.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.12---24.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-262022-04-262021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-262022-04-262021-12-112021-12-112021-12-11
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