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皓元医药(688131)现金流量表图
皓元医药(688131)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金24705.8092630.1966689.4341132.0618465.22
收到的税费返还257.632259.921241.41322.27922.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金897.365638.444249.563273.363161.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计25860.79100528.5572180.4044727.6822549.45
购买商品、接受劳务支付的现金13905.1151550.2238463.1424507.899421.09
支付给职工以及为职工支付的现金8640.9126804.9918050.4211769.934504.49
支付的各项税费1612.257598.955363.043741.962212.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2080.978790.938239.853704.581222.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计26239.2494745.0970116.4443724.3617361.35
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00----0.00
经营活动产生的现金流量净额-378.455783.462063.961003.325188.10
收回投资收到的现金4700.00--------
取得投资收益收到的现金47.40118.3127.2627.2616.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.061.560.510.170.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--64.76------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计4747.46184.6327.7727.4316.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25654.1228768.579729.925109.632730.07
投资支付的现金6700.002000.002000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计32354.1230768.5711729.927109.634730.07
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-27606.66-30583.94-11702.15-7082.19-4713.80
吸收投资收到的现金--113224.11113224.11113224.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11240.00400.00400.00400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计11240.00113624.11113624.11113624.11--
偿还债务支付的现金300.008090.467390.463690.001050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80.39182.03161.32137.1479.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金768.824622.251216.32566.41410.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1149.2112894.748768.104393.551539.39
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额10090.79100729.37104856.01109230.56-1539.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.81-724.22-302.22-316.6616.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-18019.1375204.6794915.60102835.03-1049.00
加:期初现金及现金等价物余额103375.9628171.2928171.2928171.2928171.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额85356.83103375.96123086.89131006.3227122.29
净利润--19057.17--9500.025417.86
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2908.89--1177.20593.72
固定资产折旧0.001496.950.00613.09288.09
无形资产摊销--82.18--38.9818.78
长期待摊费用摊销--1307.13--490.10244.56
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.69--1.871.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1587.97--741.47213.72
投资损失--11.86--27.3751.04
递延所得税资产减少---1448.26---453.0312.85
递延所得税负债增加---0.49------
存货的减少---15281.35---4707.02-1123.75
经营性应收项目的减少---7534.61---3824.91-2205.44
经营性应付项目的增加--841.45---3840.951246.65
其他--69.85--68.4955.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5783.46--1003.325188.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103375.96--131006.3227122.29
减:现金的期初余额--28171.29--28171.2928171.29
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--75204.67--102835.03-1049.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--447.59--229.3438.99
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/27 11:01:202022/4/22 7:11:392021/12/11 16:05:492021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:14
2022/4/27 11:01:212022/4/22 7:11:412021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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