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欧林生物(688319)现金流量表图
欧林生物(688319)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金7304.5034488.2522933.9913208.945654.31
收到的税费返还----0.030.03--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金177.401700.541287.02679.87107.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计7481.9036188.7924221.0413888.855762.20
购买商品、接受劳务支付的现金1290.103497.942796.461825.99223.58
支付给职工以及为职工支付的现金3544.046363.684661.082900.081752.91
支付的各项税费487.211655.781037.38631.44272.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6490.5320675.2114683.169232.615571.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计11811.8832192.6123178.0814590.127820.16
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00----0.00
经营活动产生的现金流量净额-4329.983996.181042.97-701.27-2057.96
收回投资收到的现金10000.0085000.0019000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金36.31376.4057.198.638.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计10036.3185377.2219057.191008.631008.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3035.966970.745776.872400.021468.37
投资支付的现金13000.00104000.0045500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计16035.96110970.7451276.872400.021468.37
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-5999.65-25593.52-32219.68-1391.39-459.74
吸收投资收到的现金--37180.5937180.5937120.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.003500.002500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
筹资活动现金流入小计5000.0040680.5939680.5937120.59--
偿还债务支付的现金--2500.002686.37----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61.71102.9277.6564.4732.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.231198.29943.02425.1840.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计82.943801.213707.04489.6672.32
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额4917.0636879.3735973.5536630.93-72.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-5412.5715282.044796.8334538.27-2590.02
加:期初现金及现金等价物余额23926.978644.938644.938644.938644.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额18514.4023926.9713441.7643183.206054.91
净利润--10796.35--4235.352043.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---122.43---304.93-162.33
固定资产折旧0.002231.940.00977.00547.06
无形资产摊销--71.61--29.5214.55
长期待摊费用摊销--164.48--54.3420.59
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.82------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--129.58--64.4732.29
投资损失---376.40---8.63-8.63
递延所得税资产减少---710.65------
递延所得税负债增加--230.06------
存货的减少---2728.08---927.63-405.24
经营性应收项目的减少---14716.19---3353.96-557.60
经营性应付项目的增加--8119.77---2382.87-3568.91
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3996.18---701.27-2057.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23926.97--43183.206054.91
减:现金的期初余额--8644.93--8644.938644.93
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15282.04--34538.27-2590.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--905.32--794.16-13.56
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 3:14:102022/4/28 3:14:052021/12/11 16:05:422021/12/2 14:09:452021/12/11 15:59:08
2022/4/28 3:14:112022/4/28 3:14:072021/12/11 16:06:582021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:30
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