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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金19092.2455519.6232015.0219548.0011234.82
收到的税费返还564.301357.83926.63640.90379.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金293.965527.762849.971166.78543.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计19950.5062405.2035791.6221355.6812157.94
购买商品、接受劳务支付的现金13481.8642184.7236709.4824363.3510386.50
支付给职工以及为职工支付的现金3920.339497.496934.964814.563019.68
支付的各项税费1619.544520.433341.022298.651649.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2442.0911278.206359.034057.841690.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计21463.8167480.8353344.4935534.4116746.15
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-1513.31-5075.63-17552.87-14178.73-4588.21
收回投资收到的现金34073.8747300.0032630.0011905.004900.00
取得投资收益收到的现金92.32164.63112.3735.1816.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.505.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计34167.6847470.3132742.3711940.184916.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金297.4711594.619452.875855.83346.32
投资支付的现金36138.0047300.0032630.0011905.004900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计36435.4758894.6142082.8717760.835246.32
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-2267.79-11424.30-9340.50-5820.65-329.86
吸收投资收到的现金--39635.9439635.9439635.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.00--
筹资活动现金流入小计--39635.9439635.9439635.94--
偿还债务支付的现金--2229.002229.002229.00720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3086.233093.0932.1726.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1614.391531.231314.2547.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计--6929.626853.323575.42793.93
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额--32706.3232782.6236060.52-793.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-3781.1016206.395889.2516061.14-5712.00
加:期初现金及现金等价物余额35079.6118873.2218873.2218873.2218873.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额31298.5135079.6124762.4734934.3613161.21
净利润--7046.79--2369.52--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--360.27--108.96--
固定资产折旧0.00686.640.00248.980.00
无形资产摊销--40.14--15.51--
长期待摊费用摊销--244.08--113.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.08------
公允价值变动损失----------
财务费用--29.82--28.91--
投资损失---164.63---35.18--
递延所得税资产减少---707.13---194.20--
递延所得税负债增加--22.02--28.08--
存货的减少---5947.77---8131.63--
经营性应收项目的减少---29048.60---13965.18--
经营性应付项目的增加--21271.81--6312.49--
其他---176.76---1443.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5075.63---14178.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35079.61--34934.36--
减:现金的期初余额--18873.22--18873.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16206.39--16061.14--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1222.68--343.32--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/21 6:35:062022/4/21 6:35:022021/12/11 16:05:492021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:14
2022/4/21 6:35:072022/4/21 6:35:032021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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