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爱科科技(688092)现金流量表图
爱科科技(688092)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7034.4733271.8824674.3916260.676591.69
收到的税费返还(万元)489.102471.241824.54994.10295.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92.31614.08497.98237.5181.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)7615.8736357.2026996.9217492.286968.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5309.3623210.4518452.4810957.085195.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2012.816320.074421.443051.581580.19
支付的各项税费(万元)498.301962.232102.681299.23764.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1119.512667.752613.541614.34887.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)8939.9834160.5027590.1316922.248426.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1324.112196.70-593.22570.04-1458.48
收回投资收到的现金(万元)14400.0062386.5912677.634977.634977.63
取得投资收益收到的现金(万元)86.99--24.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)14486.9962386.5912701.984977.634977.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)291.282720.831748.281516.39769.11
投资支付的现金(万元)9400.0067921.9924700.0012700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)9691.2870642.8226448.2814216.39769.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)4795.71-8256.23-13746.30-9238.764208.52
吸收投资收到的现金(万元)--25519.2625519.2625519.2625519.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--25519.2625519.2625519.2625519.26
偿还债务支付的现金(万元)--212.69212.69212.69--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1478.251462.743.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1822.691751.221636.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--0.000.000.00--
筹资活动现金流出小计(万元)--3513.633426.651852.01--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--22005.6322092.6123667.2525519.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.47-185.81-79.07-48.88-5.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3417.1215760.297674.0314949.6528263.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21449.055688.765688.765688.765688.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)24866.1721449.0513362.7920638.4033952.29
净利润(万元)--5322.48--2327.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--238.03--75.75--
固定资产折旧(万元)0.00391.350.00198.200.00
无形资产摊销(万元)--48.07--25.15--
长期待摊费用摊销(万元)--205.60--65.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.11--0.21--
固定资产报废损失(万元)------0.11--
公允价值变动损失(万元)---49.54------
财务费用(万元)--247.33--50.00--
投资损失(万元)---393.82---83.36--
递延所得税资产减少(万元)---72.50---29.87--
递延所得税负债增加(万元)--6.50---0.45--
存货的减少(万元)---4559.72---3744.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1311.85---1679.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1526.26--3306.84--
其他(万元)--161.80--5.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2196.70--570.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21449.05--20638.40--
减:现金的期初余额(万元)--5688.76--5688.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15760.29--14949.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--151.61--52.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-292022-04-112021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-292022-04-112021-12-112021-12-112021-12-11
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