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菱电电控(688667)现金流量表图
菱电电控(688667)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金16287.2448416.2531889.5517446.2910558.24
收到的税费返还332.52228.431370.85827.74441.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金528.053082.211464.301016.53243.05
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计17147.8251726.8834724.7019290.5711242.63
购买商品、接受劳务支付的现金8221.3530755.2221916.1215323.409169.47
支付给职工以及为职工支付的现金3158.667533.815138.703358.241833.87
支付的各项税费818.674712.303783.442904.291260.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1131.814587.384407.062291.241198.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计13330.4947588.7235245.3223877.1713462.84
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额3817.334138.16-520.62-4586.60-2220.21
收回投资收到的现金53200.00256700.00------
取得投资收益收到的现金352.121680.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.690.100.320.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----166293.0974015.11--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.00--
投资活动现金流入小计53584.80258380.54166293.4174015.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5724.005635.883031.721720.431410.31
投资支付的现金51000.00331000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----241752.29145700.0055000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计56724.00336635.88244784.01147420.4356410.31
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-3139.20-78255.34-78490.60-73405.00-56410.31
吸收投资收到的现金--90573.2590573.2590573.2590573.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--3000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--2475.002475.002475.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计--96048.2596048.2593048.2590573.25
偿还债务支付的现金3000.006000.006000.005500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43.483200.273169.12107.1957.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金22.492712.472621.972621.972215.37
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计3065.9611912.7411791.098229.174772.94
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3065.9684135.5184257.1684819.0885800.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-2387.8410018.335245.946827.4827169.79
加:期初现金及现金等价物余额11428.931410.591410.591410.592796.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额9041.0911428.936656.538238.0729965.84
净利润--13755.22--7907.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--346.48--150.82--
固定资产折旧0.001073.360.00492.340.00
无形资产摊销--136.86--69.24--
长期待摊费用摊销--7.33--3.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.44--0.67--
公允价值变动损失---162.37---29.89--
财务费用--106.33--103.90--
投资损失---1554.80---515.11--
递延所得税资产减少---529.50---35.77--
递延所得税负债增加--113.44--4.48--
存货的减少---4666.79---2007.84--
经营性应收项目的减少---9556.73---13177.83--
经营性应付项目的增加--2316.40--2153.66--
其他--2282.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4138.16---4586.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11428.93--8238.07--
减:现金的期初余额--1410.59--1410.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10018.33--6827.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--382.65--262.43--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:50:252022/4/28 3:12:502021/12/11 16:06:222021/12/2 14:10:222021/12/11 15:59:49
2022/4/28 23:50:262022/4/28 3:12:512021/12/11 16:07:482021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:15
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