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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金10519.3466405.8546278.5329786.1116067.42
收到的税费返还350.703649.782557.591977.11958.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金385.371719.501315.141007.91241.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计11255.4171775.1450151.2632771.1317267.17
购买商品、接受劳务支付的现金9383.5349999.2240542.2627273.4612417.59
支付给职工以及为职工支付的现金3815.4417139.4413142.669678.873827.21
支付的各项税费687.575858.704622.313187.462180.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1679.527151.808472.185961.854063.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计15566.0580149.1666779.4246101.6422488.71
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-4310.64-8374.03-16628.16-13330.50-5221.54
收回投资收到的现金8300.009200.006000.006000.006000.00
取得投资收益收到的现金17.2726.831014.7914.7914.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.250.250.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----4.05----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计8317.279227.087019.096015.046015.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6273.9915323.165601.005407.862832.51
投资支付的现金8300.009720.006480.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计14573.9925043.1613081.0011407.868832.51
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-6256.72-15816.09-6061.91-5392.81-2817.46
吸收投资收到的现金352.1030042.6729767.8729767.8729767.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--234.80------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3286.1312254.707978.934734.553471.01
收到其他与筹资活动有关的现金1911.309850.077557.313909.311938.72
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计5549.5352147.4445304.1038411.7235177.60
偿还债务支付的现金752.019792.667678.003186.001386.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91.692988.642777.612618.33149.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----42.10----
支付其他与筹资活动有关的现金968.3311992.267387.235509.243513.69
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1812.0424773.5617842.8411313.575049.62
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额3737.4927373.8827461.2627098.1530127.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.43-43.17-1.71-10.0818.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-6840.303140.594769.478364.7522107.79
加:期初现金及现金等价物余额20393.2617252.6717252.6717252.6717252.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额13552.9620393.2622022.1425617.4239360.45
净利润--7506.31--3611.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--199.61---47.15--
固定资产折旧0.00301.860.00152.330.00
无形资产摊销--198.37--101.53--
长期待摊费用摊销--276.08--133.42--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--0.01--
固定资产报废损失--5.81------
公允价值变动损失----------
财务费用--635.85--168.02--
投资损失--6.91---14.79--
递延所得税资产减少---495.43---169.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1696.85---9844.54--
经营性应收项目的减少---23663.17---5643.47--
经营性应付项目的增加--3506.18---2264.62--
其他--49.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8374.03---13330.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20393.26--25617.42--
减:现金的期初余额--17252.67--17252.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3140.59--8364.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--763.97--219.03--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/30 10:49:132022/4/30 10:49:122021/12/11 16:05:492021/12/2 14:09:502021/12/11 15:59:15
2022/4/30 10:49:132022/4/30 10:49:122021/12/11 16:07:042021/12/11 16:36:412021/12/11 16:00:36
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