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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金118385.11451627.75292018.41182877.2794105.31
收到的税费返还964.605026.683714.082858.97380.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1931.2911508.2512827.082682.96981.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计121281.00468162.68308559.56188419.1995468.01
购买商品、接受劳务支付的现金111251.73303930.47243184.24138773.1165497.84
支付给职工以及为职工支付的现金11815.9738033.7128794.2019827.587423.51
支付的各项税费5723.9918591.0712067.308731.254664.04
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6098.2553990.8617751.4511861.7211745.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计134889.94414546.10301797.19179193.6589330.95
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-13608.9453616.576762.379225.546137.05
收回投资收到的现金179500.00343500.00183000.0058000.0020000.00
取得投资收益收到的现金919.892018.671025.81281.8269.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.002.002.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计180419.89345520.67184027.8158283.8220069.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2126.9210038.816857.174801.931705.05
投资支付的现金219500.00488178.55333178.55208178.5530000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计221626.92498217.36340035.72212980.4731705.05
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-41207.04-152696.69-156007.91-154696.66-11635.19
吸收投资收到的现金--157968.56157968.56157968.56157968.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金8735.4933637.3127640.2918618.636571.30
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计8735.49191605.87185608.85176587.19164539.86
偿还债务支付的现金3174.1028107.3618807.6612397.311642.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金438.228069.147977.707930.6256.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1402.921323.511323.51963.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计3612.3237579.4228108.8721651.432663.31
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额5123.17154026.45157499.98154935.75161876.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.99-192.56-236.65-229.5938.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-49857.7954753.788017.799235.04156416.76
加:期初现金及现金等价物余额103892.8349139.0549139.0549139.0549139.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额54035.03103892.8357156.8458374.09205555.81
净利润--48349.89--19271.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--56.64--266.14--
固定资产折旧0.002413.090.00830.010.00
无形资产摊销--1232.97--599.26--
长期待摊费用摊销--679.43--216.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.36---0.36--
固定资产报废损失--78.14--1.67--
公允价值变动损失---3438.07---897.89--
财务费用--245.06--131.69--
投资损失---406.73---303.35--
递延所得税资产减少---941.74--52.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24597.15---22980.84--
经营性应收项目的减少--2190.39---8782.19--
经营性应付项目的增加--25587.16--19401.39--
其他--753.76--950.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--53616.57--9225.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103892.83--58374.09--
减:现金的期初余额--49139.05--49139.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--54753.78--9235.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--249.43--11.42--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/29 6:53:302022/4/21 21:52:172021/12/11 16:06:092021/12/2 14:10:092021/12/11 15:59:35
2022/4/29 6:53:312022/4/21 21:52:182021/12/11 16:07:312021/12/11 16:36:422021/12/11 16:00:59
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