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康众医疗(688607)现金流量表图
康众医疗(688607)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金5666.1235314.0828045.3219415.059263.80
收到的税费返还250.961399.221345.19953.04243.78
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金106.261006.57725.12564.74197.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计6023.3337719.8730115.6320932.839704.91
购买商品、接受劳务支付的现金4479.8423055.5719414.6713885.046919.84
支付给职工以及为职工支付的现金1904.946214.084677.543288.541869.83
支付的各项税费276.472161.172382.231641.42798.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1239.613136.042010.371530.85539.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计7900.8634566.8528484.8120345.8610128.12
##经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
经营活动产生的现金流量净额-1877.533153.021630.82586.97-423.21
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金341.831009.67766.26361.4898.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金78339.67123658.5094719.4552189.4525506.33
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计78681.49124668.1795485.7152550.9425605.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金610.031406.751122.72406.84281.51
投资支付的现金--1500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金89964.81142143.62131292.0682148.4830500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计90574.84145050.37132414.7882555.3230781.51
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额-11893.34-20382.21-36929.07-30004.38-5176.50
吸收投资收到的现金--46177.1044734.2544734.2544734.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.002932.392936.502316.50--
收到其他与筹资活动有关的现金----1442.861442.861442.86
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1000.0049109.4949113.6148493.6146177.10
偿还债务支付的现金1000.001077.43448.51448.51448.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8.723008.833005.582193.861.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1571.141133.271133.271133.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计1008.725657.394587.363775.641583.76
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额-8.7243452.1044526.2544717.9744593.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.90-221.56-72.99-98.0556.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额-13864.4926001.359155.0115202.5139050.56
加:期初现金及现金等价物余额35551.429550.079550.079550.079550.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额21686.9335551.4218705.0824752.5748600.63
净利润--8505.08--4649.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--86.61--13.71--
固定资产折旧0.00231.790.00114.930.00
无形资产摊销--379.08--187.78--
长期待摊费用摊销--240.91--112.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--33.56--24.53--
财务费用---25.65--12.86--
投资损失---1294.40---361.48--
递延所得税资产减少---102.11---111.00--
递延所得税负债增加---72.07---1.40--
存货的减少---3472.86---3168.51--
经营性应收项目的减少---1212.06---1353.55--
经营性应付项目的增加---674.69--271.31--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3153.02--586.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35551.42--24752.57--
减:现金的期初余额--9550.07--9550.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26001.35--15202.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--412.15--16.77--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2022/4/28 23:50:152022/4/28 23:50:122021/12/11 16:06:092021/12/2 14:10:092021/12/11 15:59:35
2022/4/28 23:50:152022/4/28 23:50:132021/12/11 16:07:312021/12/11 16:36:422021/12/11 16:00:59
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